Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 октября. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В преддверии заседания ЕЦБ евро только падает

Анализ EUR/USD 5M

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала падение, хотя для этого опять не было никаких оснований. На этой неделе мы увидели достаточно интересные и волатильные движения, но почему пара двигалась именно так, достаточно сложно объяснить. Если смотреть на календарь событий... С технической точки зрения все просто прекрасно. Мы ждали второго витка восходящей коррекции, и он случился. После этого вполне резонно коррекция завершилась, и возобновился среднесрочный нисходящий тренд. В данное время пара уже преодолела все линии индикатора Ишимоку и закрепилась ниже восходящей линии тренда. Трейдеры продают даже без макроэкономических и фундаментальных причин. Вчера из важных событий мы отмечаем выступления Пауэлла и Лагард, однако глава ЕЦБ опять ничего интересного не сообщила, а Пауэлл выступал поздно вечером. Его речь не могла повлиять на движения пары в течение дня.

Несмотря на возобновление падения, на европейской и американской сессии движение больше походило на флэт, а волатильность опять оставляла желать лучшего. Таким образом, торговые сигналы опять были плохими. Всего пара дважды отскочила от области 1,0568-1,0581 и ни разу не смогла пройти в верном направлении даже 15 пунктов. Но и сигнала на продажу в течение дня сформировано не было, поэтому трейдеры могли закрыть единственную сделку на покупку в безубытке или около того.

Отчет COT:

В пятницу вышел новый отчет COT за 17 октября. В последние 12 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. Нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти еще в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В первом полугодии-2023 нетто-позиция практически не увеличивалась, но евровалюта оставалась в этот период времени достаточно высоко. Лишь в последние два месяца наблюдается падение евро и падение нетто-позиции, которых мы ждали. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и имеет огромный потенциал для снижения.

Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что красная и зеленая линии сильно отдалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. Такое расположение линий сохранялось больше полугода, но в конечном итоге линии начали движение на встречу друг другу. Поэтому мы по-прежнему выступаем за дальнейшее падение европейской валюты. В течение последней отчетной недели количество лонгов у группы «Non-commercial» увеличилось на 6,8 тысячи, а количество шортов сократилось на 0,01 тысячи. Соответственно, нетто-позиция стала больше еще на 6,8 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY все еще выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 82 тысячи, но разрыв продолжает сокращаться. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна продолжать падение.

Рекомендуем к ознакомлению:

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ EUR/USD 1Н

На часовом таймфрейме пара показала два витка восходящей коррекции, после чего резко устремилась вниз и преодолела линию тренда. Таким образом, сейчас все выглядит, как будто нисходящий тренд возобновлен. Есть еще вариант с переходом пары в консолидацию, тогда мы будет видеть чередующиеся движения то вверх, то вниз, которые очень плохо вяжутся с фундаментом или макроэкономикой. Но это резервный вариант. Пока мы ожидаем падения к последнему локальному минимуму.

На 26 октября мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0269, 1,0340-1,0366, 1,0485, 1,0537, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0768, 1,0806, 1,0868, 1,0935, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0568) и Киджун-сен (1,0619). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть отскоки и преодоления уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.

На четверг в Евросоюзе состоится оглашение результатов заседания ЕЦБ и выступление Кристин Лагард. Выступлений главы ЕЦБ в последнее время было предостаточно, но ни разу она не сообщила что-либо важное. Сегодня все может быть по-другому. В Штатах – два важных отчета по ВВП и заказам на товары долгосрочного использования. В обеденное время на рынке вполне может начаться «шторм».

Пояснения к иллюстрациям:

Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;

Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;

Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;

Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;

Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;

Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.