Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила разворот в пользу европейской валюты, закрепление над нисходящим трендовым коридором и уровнем 1,0637. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня коррекции 127,2% – 1,0714. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении 1,0637. Закрепление над 1,0714 повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня 1,0787.
Ситуация с волнами прояснилась в конце прошлой недели и в начале текущей. Последняя волна вверх пробила пик предыдущей волны, таким образом сейчас речь вновь идет о формировании «бычьего» тренда. Для того чтобы говорить о «медвежьем» тренде нужно, чтобы пара пробила последний лоу – 1,0566 или же, чтобы новая волна вверх не пробила последний пик, который еще даже не сформирован, потому что пара продолжает рост. В данное время ни одного признака завершения слабого «бычьего» тренда нет.
Понедельник оказался совершенно «пустым» в информационном плане, поэтому такой сильный рост европейской валюты выглядит довольно странно. Но в то же время есть «бычий» тренд. А какого движения ожидать на «бычьем» тренде, если не восходящего? В пятницу Патрик Харкер, глава Федерального резервного банка Филадельфии, заявил, что выступает за сохранение процентных ставок. По его мнению, в текущей ситуации «ничего не делать означает делать многое». «Текущий уровень ставок выглядит разумным. Я пришел к такому выводу на основании всей полученной за последнее время информации», – заявил Харкер.
Напомню, что это уже не первое заявление членов FOMC о нежелании голосовать за дополнительное ужесточение. Риторика членов FOMC начинает смягчаться, что и поддерживает трейдеров-быков, которые являются покупателями евро и продавцами доллара.
На 4-часовом графике пара выполнила возврат к уровню коррекции 100,0% – 1,0639 и закрепление над ним. Таким образом, процесс роста может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 76,4% – 1,0790. Закрепление курса пары под уровнем 1,0639 позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторого падения. Но тренд сейчас «бычий» на часовом графике. Назревающих дивергенций не наблюдается.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6791 контракт Long и закрыли 87 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 214 тысяч, а контрактов Short – 132 тысячи. Разница уже менее, чем двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был троекратным. Я думаю, что ситуация продолжит меняться в пользу медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы начать новый «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Профессиональные трейдеры могут продолжать закрывать Long'и в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг Германии (07-30 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC).
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (12-30 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе США от S&P Global (13-45 UTC).
США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC).
24 октября календарь экономических событий содержит в себе много интересных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров во вторник может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Покупки пары были возможны на часовом графике с целью 1,0714 после закрытия над 1,0637. Новые покупки или удержание старых – при закрытии над 1,0714 с целью 1,0787. Продажи можно рассмотреть при отбое от уровня 1,0714 с целью 1,0637.