Биткоин закрепился выше $29k на фоне выступления Джерома Пауэлла

Бычья неделя продолжается даже в преддверие выходных, когда инвесторы взвешивают все "за" и "против" для того, чтобы принять линию поведения на следующую неделю. Однако впервые за несколько месяцев рынки услышали сдержанно-позитивные тезисы касательно монетарной политики США от главы ФРС. Это спровоцировало локальную эйфорию на рынке, так как индекс доллара США в очередной раз потерял позиции.

На фоне коррекции DXY, Биткоин возобновил восходящее движение и совершил успешный ретест уровня $29k. По состоянию на 20 октября криптовалюта торгуется выше данного показателя, а макроэкономические факторы указывают на высокую вероятность продолжения восходящего движения. При этом в геополитической среде остаются высокие риски, которые способны резко изменить ситуацию не на пользу Биткоина.

Вчера, 19 октября, глава ФРС Джером Пауэлл немного неожиданно подтвердил заявления своих коллег, Патрика Харкера и Кристофера Веллера о том, что текущий рост уровня доходности по казначейским облигациям делает за ФРС большую часть работы. Как вывод, глава Федрезерва отметил, что дает ведомству больше свободы в действии и бездействии. После выступления главы ФРС, СМЕ показал, что уровень уверенности трейдеров в том, что ФРС оставит ставку без изменений в диапазоне 5,25-5,50%, вырос к рекордной отметке 99,6%.

Параллельно с этим, начался усиленный рост высокорисковых инвестиционных активов, таких как SPX и BTC, что стало возможным благодаря ослаблению индекса доллара США. В то же время Пауэлл заявил, что кредитно-денежная система все еще довольно мягкая, а потому о смягчении политики ФРС в ближайшее время речи быть не может. Несмотря на финальный вывод выступления Пауэлла, инвесторы продолжили покупку Bitcoin и других активов, на фоне ослабления доллара США.

Несмотря на позитив, который дал рынкам Джером Пауэлл, в воздухе витает угроза эскалации на Ближнем Востоке, связанная со скорым началом наземной операции ЦАХАЛ в Секторе Газа. В таком случае инвесторы вновь будут вынуждены переориентироваться, и направлять свое внимание на защитные активы, вроде DXY и драгоценных металлов. Также потенциальное разрастание конфликта приведет к росту цен на нефть, на фоне и так увеличивающегося дефицита.

Это в свою очередь приведет к ответным действиям со стороны США, по наращиванию добычи и еще большей активизации экономики. Помимо этого сами по себе высокие цены на нефть приведут к значительному росту инфляции, как в США, так и в мировой экономике. Для крипто рынка это станет сильным потрясением, так как эскалация на Ближнем Востоке может вынудить ФРС на экстренные и агрессивные меры по поднятию ключевой ставки на заседании в ноябре, или декабре.

Однако по состоянию на 20 октября, инвесторы, учитывая все риски, покупают BTC, благодаря чему актив достиг уровня $29,3k при суточных объемах торгов в районе $17,3 миллиардов. Позитив на рынок также внесли заявления Morgan Stanley, где отметили, что крипто зима, вероятно, завершилась. Также BlackRock и Grayscale подали обновленные заявки на запуск спотового ETF-BTC, который, по оценкам Matrixport, способен увеличить стоимость Bitcoin в краткосрочной перспективе до $42k-$50k.

Технические индикаторы криптовалюты продолжают восходящее движение к зоне перекупленности, что указывает на наличие оперативного простора у покупателей. Быкам удалось преодолеть важный психологический барьер – $29k, и по состоянию на 20 октября главной целью покупателей станет удержание этого уровня на выходных. И если не произойдет форс-мажоров, вроде эскалации на Ближнем Востоке, то стоит ожидать сохранение восходящей динамики к уровню $30k.

На данном этапе восходящего движения BTC, четко сформировалась ключевая зона поддержки вблизи уровней $27,9k-$28,3k. Именно этот ценовой диапазон является плацдармом для движения BTC\USD к $30k. Биткоин-инвесторы умело пользуются локальным ослаблением DXY, преодолевая важные уровни сопротивления. Цель быков на следующую торговую неделю – $30k и консолидация выше данного уровня. При этом всем, не стоит впадать в эйфорию, так как глобально, макроэкономическая и геополитическая ситуации в любой момент могут привнести сильный негатив на рынок, вызвав каскадный обвал цены и панические распродажи.