В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0586 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0586 привели к сигналу на продажу евро, однако на момент написания статьи крупного движения вниз так и не произошло. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В ходе американской сессии фундаментальных данных нет, поэтому все внимание будет сосредоточено на выступлениях члена FOMC Патрика Т. Харкера и члена FOMC Лоретты Местер. Вряд ли от них мы услышим что-то новое, чего они еще не говорили на этой неделе, особенно после того, как вчера председатель ФРС Джэром Пауэлл ясно дал понять, что повышать ставки просто так больше никто не намерен. По этой причине рост евро может продолжиться. Однако в текущих условиях действовать предпочтительней всего после снижения и формирования ложного пробоя на уровне 1.0568, который был образован по итогам первой половины дня. Там проходят средние скользящие, что даст сигнал по входу в длинные позиции с целью обновления сопротивления 1.0612, в которое еще вчера евро уперся. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне мягких заявлений представителей ФРС укрепят спрос на EUR/USD, дав шанс на дальнейшую коррекцию и рывок к 1.0638. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0568 во второй половине дня медведи сумеют затянуть пару в рамки бокового канала. В таком случае только лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0531 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0497 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы пока никак себя не проявили, хотя и активных покупок в районе 1.0586 также не зафиксировано. По этой причине я убрал этот уровень с графика. Сейчас лучше всего медведям сконцентрироваться на защите и формировании ложного пробоя в районе 1.0612, откуда можно будет получить сигнал на продажу с движением вниз к новой поддержке 1.0568. Говорить о контроле над рынком можно будет только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, что приведет к сигналу на продажу с выходом на 1.0531. Самой дальней целью выступит минимум 1.0497, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии на фоне мягких заявлений председателя ФРС и отсутствия медведей на 1.0612 развитие бычьего рынка продолжится. При таком сценарии отложу короткие позиции до сопротивления 1.0638, выступающего максимумом этого месяца. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261, до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850, до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего роста евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0568.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.