В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2142 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в движение вниз пары более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, как сильно падает британский фунт, такими темпами мы можем дотянуть и до месячных минимумов. Для этого нужны всего лишь хорошие данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и объему продаж жилья на вторичном рынке США. Сильные показатели станут еще одним напоминанием о том, что ФРС может прибегнуть к повышению ставок уже в ходе ноябрьского заседания. Выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла также будет в центре внимания трейдеров, и его жесткий тон может оказать еще большее давление на рисковые активы, в том числе и британский фунт. В случае снижения пары действовать на покупку планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.2092, который был образован по итогам европейской сессии. Целью быков в таком случае будет ближайшее сопротивление 1.2142, от которого мы отлично сегодня уже один раз упали и чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона позволят покупателям вернуть надежду на восходящую коррекцию, дав шанс на обновление 1.2172. Самой дальней целью выступит область 1.2207, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения пары и отсутствия на 1.2092 активности со стороны покупателей во второй половине дня только ложный пробой в районе следующей поддержки 1.2066 даст сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2038 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы имеют все шансы на сохранение контроля над рынком и выстраивание медвежьего тренда. Для этого сегодня очень важно не упустить ближайшее сопротивление 1.2142, рост к которому может состояться после слабой статистики по рынку труда США и мягких комментариев представителей Федеральной резервной системы. Только ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, способный столкнуть пару к поддержке 1.2092. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, открыв путь к 1.2066, – последней надежде покупателей. Более дальней целью выступит месячный минимум 1.2038, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2142 во второй дня спрос на фунт вернется, а у покупателей появится шанс выстроить восходящую коррекцию. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2172. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать GBP/USD сразу на отскок сразу от 1.2207, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Это говорит лишь о том, что трейдеры немного скорректировали свои позиции перед довольно важным отчетом по инфляции в США, который вышел в конце прошлой недели. Учитывая, что рост цен в США продолжился, скорей всего, это негативно повлияет на Федеральную резервную систему и ее решение в отношении процентных ставок, так что, несмотря на довольно неплохую восходящую коррекцию фунта, все это может закончиться очередной крупной распродажей и падением пары с обновлением месячных минимумов. На этой неделе выступает довольно много представителей ФРС, что послужит нам ориентиром. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 7 621, до уровня 66 290, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 4 253, до уровня 76 338. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 836. Недельная цена выросла и составила 1.2284 против 1.2091.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2100.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.