Желтый металл воспользовался неблагоприятной геополитической обстановкой, сложившейся на Ближнем Востоке, и устремился к новым ценовым пикам. Покорение очередных вершин у Gold проходит достаточно успешно. Многие эксперты уверены, что золото наберет обороты, а кратковременные проседания драгметалла не помешают ему добиться желаемого.
В среду, 18 октября, «солнечный» металл взлетел до 30-дневного максимума на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке. По наблюдениям аналитиков, в подобной ситуации спрос на активы-убежища увеличивается в разы.
Спотовые цены на золото выросли до самого высокого уровня, и это не предел. Днем в среду металл подорожал на 1,4%, достигнув $1949,89 за 1 унцию – максимума сентября 2023 года. При этом фьючерсы на Gold взлетели до $1962,80 за 1 унцию. Позже драгметалл немного отступил от своих максимумов, но не сдался. В четверг, 19 октября, золото торговалось по $1949,53, постепенно стабилизируясь в текущем диапазоне.
По оценкам специалистов, драгметалл получил поддержку благодаря увеличению премии за геополитические риски на фоне опасений относительно продолжительного арабо-израильского конфликта. В итоге с начала октября этого года золото подорожало более чем на 5%. Желтый металл продолжает наращивать обороты, демонстрируя успехи на данном поприще.
Согласно оценкам аналитиков, ключевым драйвером роста цен на золото является масштабный приток средств в активы-убежища в условиях геополитической напряженности. «Усиление рисков на Ближнем Востоке стимулирует спрос на безопасные активы, в первую очередь желтый металл. Сейчас его техническая картина существенно улучшилась. В краткосрочной перспективе Gold поднимется выше $2000 за 1 унцию», – утверждает Джим Уайкофф, старший аналитик в Kitco Metals.
По мнению эксперта, откат золота на более низкие позиции возможен в том случае, если ситуация на Ближнем Востоке нормализуется. «Однако сейчас участники рынка ждут дальнейшей эскалации», – подчеркивает Дж. Уайкофф.
Удорожание драгметалла произошло вопреки разочаровывающим данным по розничным продажам и росту промышленного производства в США. Данные цифры подтвердили, что Федрезерв будет удерживать процентные ставки на высоком уровне как можно дольше. Напомним, что такая ситуация обычно негативно влияет на динамику золота. Однако в этот раз обстоятельства сложились в пользу драгметалла.
Мощной подпиткой для роста Gold оказалась напряженная ситуация на Ближнем Востоке. На этом фоне «солнечный» металл существенно подорожал и восстановил прежние потери, понесенные в конце сентября и начале октября этого года. «Ближневосточный конфликт в настоящее время представляет собой мощный повышательный риск для золота. Если он перекинется на другие страны в этом регионе, то драгметалл первоначально выиграет, оставаясь тихой гаванью, но затем может начать снижение», – рассуждают аналитики Commerzbank.
По мнению валютных стратегов ANZ Bank, любая эскалация арабо-израильского конфликта приведет к взрывному росту покупок безопасных активов, в первую очередь золота. «Если военный конфликт на Ближнем Востоке будет обостряться или расширяться, то высокая инфляция продолжит расти. Это спровоцирует дальнейшее повышение ставок ФРС. В сложившейся ситуации рынкам придется пересмотреть ожидания по поводу снижения ставок в следующем году. На этом фоне золото лишится львиной доли поддержки и может просесть», – полагают в Commerzbank.
В настоящее время желтый металл выигрывает от притока средств в активы-убежища на фоне геополитической напряженности, подчеркивают в ANZ Bank. Сейчас рыночные ожидания предполагают отказ ФРС от повышения ставок в 2024 году, поскольку недавний рост доходности казначейских облигаций США свидетельствует об ужесточении ДКП.
Согласно отчетам CME Group, в среду, 18 октября, индикатор открытого интереса по фьючерсам на драгметалл продолжил рост и увеличился на 7,2 тыс. контрактов. При этом торговые объемы Gold выросли примерно на 110,6 тыс. контрактов, отыграв прежние потери, зафиксированные после двухдневного спада.
Текущая динамика «солнечного» металла, наряду с увеличением открытого интереса и торговых объемов, свидетельствует о высоком потенциале дальнейшего роста золота. Следующим препятствием для «быков» по Gold являются июльские максимумы вблизи $1980 за 1 тройскую унцию.
По мнению аналитиков Commerzbank, в среднесрочной перспективе золото способно преодолеть текущие ценовые барьеры. Согласно прогнозам банка, в четвертом квартале 2023 года драгметалл останется вблизи $1900 за 1 унцию, а в первом и втором кварталах 2024 года он закрепится на отметке $1950. В долгосрочном горизонте планирования, а именно в третьем квартале 2024 года, золото достигнет $2050 за 1 унцию, а четвертый квартал 2024 года порадует Gold отметкой $2100, резюмируют в Commerzbank.