Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0594 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0594 привели к отличной точке входа в короткие позиции, что вылилось в движение вниз более чем на 30 пунктов. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0563 позволили получить еще один сигнал на продажу с падением пары в район 1.0540.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Заявления американских политиков идут в разрез с поступающей статистикой, свидетельствующей о силе экономики США и о необходимости дальнейшего повышения ставок для борьбы с инфляцией. Учитывая, что сегодня в первой половине дня ничего кроме сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ нет, скорей всего, давление на евро сохранится, а акцент будет сделан на выступление председателя ФРС Джэрома Пауэлла, которое состоится в ходе американской сессии. О нем мы поговорим в прогнозе на вторую половину дня. Действовать в случае снижения пары буду в районе новой поддержки 1.0517, образованной по итогам понедельника. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на сохранение восходящей коррекции, которая в любую минуту может быть сломана. Целью выступит сопротивление 1.0540. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0563, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Самой дальней целью выступит область 1.0594, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0517 в первой половине дня давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0497 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0474 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро держат рынок под свои контролем. Для дальнейшего падения пары необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0540. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0517. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0497. Самой дальней целью выступит минимум 1.0474, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0540 покупатели наверняка попытаются вернуть пару в рамки бокового канала с перспективой продолжить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0563. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0594 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261, до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850, до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0520.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.