Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0538 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.0538 привели к отличной точке входа в длинные позиции, что вылилось в движение вверх более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня аналогичные покупки в районе 1.0538 позволили утянуть с рынка еще около 30 пунктов прибыли.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Рост розничных продаж в США выше прогнозов экономистов привел к падению европейской валюты, но затем трейдеры поняли, что сокращение по сравнению с августом является скорее ослабляющим моментом для инфляционного давления и быстро отыграли все движение вниз, продолжив покупать евро. На сегодня у нас запланирован важный отчет по индексу потребительских цен еврозоны и выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард. Сложно сказать, как евро отреагирует на рост инфляции или на нее сокращение, так как реакция может быть какой угодно. Лучше послушать Лагард и посмотреть на ее оценку ситуации. Совсем недавно она негативно высказывалась в отношении роста цен на энергоносители, что, по ее мнению, обязательно спровоцирует рост общего индекса потребительских цен. Вот и посмотрим. В случае снижения пары действовать буду в районе новой поддержки 1.0563, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит сопротивление 1.0594. Прорыв и обновление сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0617. Самой дальней целью выступит область 1.0638, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0563 в первой половине дня, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, давление на евро возрастет, что вернет инициативу продавцам. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0540 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0517 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро уже не держат рынок под свои контролем. Для падения пары необходимо защищать ближайшее сопротивление 1.0594, а также данные, свидетельствующие о резком снижении инфляции в еврозоне либо голубиная риторика президента ЕЦБ. Формирование ложного пробоя на 1.0594 даст сигнал на продажу с движением вниз к поддержке 1.0563. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на 1.0540. Самой дальней целью выступит минимум 1.0517, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0594 покупатели наверняка попытаются продолжить восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0617. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0638 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 10 октября наблюдалось сокращение длинных и коротких позиций. Учитывая, какие выходили в последнее время данные по США и какой высокой оказалась инфляция в сентябре этого года, у многих трейдеров и экономистов появились сомнения на счет того, будут ли в Федеральной резервной системе дальше брать паузу, либо уже в ходе ноябрьского заседания продолжат повышать стоимость заимствований. Учитывая войну между Израилем и ХАМАС, а также ряд негативных последствий для мировой экономики, спрос на рисковые активы в текущих условиях также резко снизился, что является дополнительным минусом для европейской валюты. Жесткая позиция Европейского центрального банка – еще одна проблема для евро, так как экономика еврозоны продолжает сокращаться. Единственным положительным моментом является сильно подешевевший евро, который продолжает привлекать внимание трейдеров. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 261, до уровня 207 522, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 850, до уровня 131 990. В результате спрэд между длинными и короткими позициями упал на 5 519. Цена закрытия выросла и составила 1.0630 против 1.0509, что подтверждает небольшую восходящую коррекцию евро.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возврат рынка под контроль покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0550.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.