В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0551 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение в район 1.0551 произошло, но до теста этой области не хватило буквально пары пунктов, так что получить оттуда подходящую точку входа в длинные позиции мне не удалось, как и не удалось увидеть обратный тест 1.0583 после прорыва. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Впереди у нас лишь индикатор оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и ряд выступлений представителей FOMC в лице Рафаэля Бостика, Кристофера Уоллера и Нила Кашкари. Интересно, поддержат ли они гипотезу других членов ФРС о том, что высокая доходность облигаций, полученная в результате распродажи, может позволить Центральному банку США отказаться от повышения процентных ставок. Если же речь пойдет о реальной необходимости дальнейшего роста стоимости заимствований, доллар может отыграть часть позиций против евро. В случае снижения пары действовать предпочту после снижения и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0585, образованной по итогам первой половины дня. Это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит новое сопротивление 1.0616, до которого мы пока так и не дотянули. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0644. Самой дальней целью выступит область 1.0671, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0585 во второй половине дня давление на евро вновь возрастет, что вернет торговлю в рамки бокового канала. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0557, где проходят средние скользящие, даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0522 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Крупные продавцы пока особо не вмешиваются в происходящее, и, по всей вероятности, акцент теперь смещен на защиту сопротивления 1.0616. Только формирование там ложного пробоя во время выступления членов FOMC дадут сигнал на продажу евро с движением вниз, к поддержке 1.0585. Если продавцы реально хотят остановить коррекцию, то нужно забирать и этот уровень. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0557, где сегодня уже действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0522, где буду фиксировать прибыль. В случае дальнейшего движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0616, что, скорей всего, и произойдет, покупатели получат шанс полностью перечеркнуть медвежий рынок, наблюдаемый в последние месяцы. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0644. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0671 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 3 октября наблюдался минимальный рост длинных позиций и резкое увеличение коротких. Очевидно, что после заседаний центральных банков стало ясно: в условиях борьбы с инфляцией ставки будут повышаться и дальше, что приведет к дальнейшему укреплению американского доллара, что и доказывают нам отчеты. К слову, в этих цифрах еще нет изменений, которые произошли после свежих данных по рынку труда США, оказавшихся на редкость в два раза лучше прогнозов экономистов. Та ситуация, которая у нас происходит на Ближнем Востоке, также не придает уверенности покупателям рисковых активов, что может усилить спрос на активы-убежища, к которым относится и американский доллар. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли лишь на 267, до уровня 211 783, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 19 723, до уровня 132 840. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 187. Цена закрытия снизилась составила 1.0509 против 1.0604, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0545.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.