В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0535 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, но до нормального движения вверх дело так и не дошло, так что я принял решение выйти из рынка и пересмотреть техническую картину.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что впереди нет никакой статистики по США, давление на евро может сохраниться и дальше, ведь ожидания агрессивной политики со стороны ФРС после пятничных данных по рынку труда США никуда не делись, и евро сейчас явно не в том положении, чтобы диктовать условия. Действовать при этом буду после снижения и формирование ложного пробоя на 1.0514 по аналогии с тем, что я разбирал выше, что приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. Целью выступит новое сопротивление 1.0543, образованное по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона дадут шанс на рывок к 1.0574. Самой дальней целью выступит область 1.0609, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0514 во второй половине дня, давление на евро только возрастет, и в саму пору будет начать разговоры о возврате медвежьего рынка. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0486 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы провалили евро достаточно хорошо в первой половине дня. Теперь посмотрим за тем, что они смогут предложить в ходе американской сессии. Только защита ближайшего сопротивления 1.0543 во время выступления членов FOMC Лори К. Логан, Майкла С. Барра и Филипа Н. Джефферсон, а также формирование там ложного пробоя дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0514. После прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0486, откуда в прошлую пятницу отлично действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0543, что скорей всего и произойдет, покупатели получат шанс на восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0574. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0609 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуться в рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0514.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.