В прошлую пятницу было образовано несколько отличных сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0532 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на покупку евро, что вылилось в движение вверх только на 30 пунктов. Во второй половине дня ложный пробой на 1.0560 дал сигнал на продажу, что привело к падению пары более чем на 60 пунктов. Возврат и обратный тест сверху-вниз 1.0504 после данных по США позволили получить вновь сигнал на покупку, что вылилось в рост пары более чем на 80 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США привел к падению евро в пятницу, но покупатели очень быстро выбрали все движение вниз, что указывает на довольно высокую вероятность выстраивания бычьего тренда. Сильные данные по США укрепили уверенность инвесторов в том, что в ноябре этого года ФРС может пойти на еще одно повышение процентных ставок, но, как вы можете видеть на графике, по всей видимости оно уже заложено в котировки, и крупного движения пары вниз снова мы можем больше не увидеть. Многое будет зависеть от новых данных по инфляции в США, так что поживем-увидим. Действовать сегодня буду на снижении в районе поддержки 1.0535, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0574. Прорыв и тест сверху-вниз этого диапазона на фоне комментариев представителей ЕЦБ дадут шанс на рывок к 1.0609. Самой дальней целью выступит область 1.0644, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0535, давление на евро вернется, но говорить о возобновлении медвежьего рынка будет пока рано. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0486 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0451 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают оказывать давление на евро, что может привести к еще одной попытки вернуть медвежий рынок. Защита ближайшего сопротивления 1.0574, образованного по итогам азиатской сессии, а также формирование там ложного пробоя дадут сигнал на продажу евро с движением вниз к поддержке 1.0535. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона на фоне отсутствия статистики по странам еврозоны, а также обратного теста снизу-вверх, рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с выходом на минимум 1.0486, откуда в пятницу отлично действовали крупные покупатели. Самой дальней целью выступит область 1.0451, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0574, покупатели получат шанс на дальнейшую восходящую коррекцию. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.0609. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0644 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В COT отчете (Commitment of Traders) за 26 сентября наблюдался рост как длинных, так и коротких позиций. Последних, к слову, оказалось почти в два раза больше. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Заявления лично президента ЕЦБ Кристин Лагард, а не ее представителей, также носили ястребиный характер, и даже новости о том, что инфляция в еврозоне замедлилась в августе этого года, никак не помогли евро справиться с давлением со стороны крупных продавцов. Но чем ниже пара, тем более она выглядит привлекательной для покупок в среднесрочной перспективе, о чем свидетельствует рост длинных позиций. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 092 до уровня 211 516, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились на 7 674 до уровня 113 117. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 1 216. Цена закрытия снизилась составила 1.0604 против 1.0719, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить коррекцию.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0510.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.