Американский доллар резко вырос против евро и британского фунта после новостей о том, что занятость в США в сентябре этого года неожиданно выросла до максимального уровня с начала года, что свидетельствует об устойчивом рынке труда и усиливает аргументы в пользу очередного повышения процентных ставок Федеральной резервной системы.
Согласно данным Министерства труда США, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе выросло сразу на 336 000 в сентябре этого года, тогда как экономисты ожидали рост лишь на 170 000. Безработица осталась на уровне 3,8%, как и рост средней заработной платы.
Удивительная активность рынка труда позволяет компаниям сохранять уверенность в своих перспективах. Хотя темпы найма персонала снизились с прошлого года, его устойчивость остается ключевым источником силы для расходов домохозяйств и экономики в целом. И хоть для экономики эти показатели очень хороши, однако для ФРС сила рынка труда угрожает помешать прогрессу в сдерживании инфляции. Правительственные данные, наряду с другими данными, такими как недавний рост числа вакансий, подтверждают необходимость повышения чиновниками центрального банка процентных ставок, которые сейчас находятся на 22-летних максимумах. Теперь ожидается, что стоимость заимствований вырастит еще на четверть процентного пункта в этом году.
Относительно хороший нам на работу благодаря росту сферы досуга и гостеприимства, здравоохранения, а также профессиональных услуг внес значительный вклад в общий показатель. Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% в прошлом месяце и на 4,2% по сравнению с годом ранее, что является самым маленьким годовым ростом с середины 2021 года. Средняя продолжительность рабочей недели составляла 34,4 часа. Это говорит о том, что несоответствие между спросом и предложением рабочей силы становится более сбалансированным.
Доходность казначейских облигаций на этом фоне в очередной раз выросла, а фьючерсы на фондовые индексы упали. В долгосрочной перспективе этот всплеск угрожает подорвать экономику из-за повышения стоимости заимствований для потребителей и компаний.
На валютном рынке также произошли существенные изменения в сторону укрепления американского доллара.
Что касается сегодняшней технической картины EURUSD, то евро провалился более чем на 100 пунктов. Для возврата контроля покупателям нужно оставаться выше 1.0480, что позволит прорваться назад к 1.0530. Уже от этого уровня можно забраться на 1.0570, но сделать это без поддержки со стороны крупных игроков будет довольно проблематично. В случае снижения торгового инструмента, лишь в районе 1.0480 я ожидаю каких-либо серьезных действий со стороны крупных покупателей. Если там никого не будет, было бы неплохо дождаться обновления минимума 1.0450, либо открывать длинные позиции от 1.0420.
Что касается технической картины GBPUSD, то давление на фунт вернулось. Пара потеряла более 100 пунктов на данных по рынку труда и давление на собирается ослабевать. Рассчитывать на укрепление GBP/USD можно только после контроля над уровнем 1.2170. Возврат этого диапазона вернет надежду на восстановление в район 1.2120, после чего можно будет заговорить и о более резком рывке фунта вверх к 1.2270. В случае падения пары медведи попытаются забрать контроль над 1.2110. Если это удастся сделать, пробой диапазона нанесет удар по позициям быков и столкнет GBPUSD к минимуму 1.2060 с перспективой выхода на 1.2010.