В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2193 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Возврат и тест снизу-вверх этого диапазона после выхода довольно слабых данных по Великобритании привели к сигналу на продажу, что вылилось в падение почти на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что окончательные данные по производственной активности в Великобритании за сентябрь этого года не порадовали, давление на фунт вернулось. Впереди нас ждут аналогичные показатели, но уже по США. Производственный индекс ISM определит направление пары на вторую половину дня, и хорошие данные наверняка ослабят позиции фунта еще больше. Выступления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, члена FOMC Патрика Т. Харкера и Джона Уильямса также будут под пристальным вниманием трейдеров. Если давление на фунт сохранится, покупателям придется демонстрировать свое присутствие в районе 1.2152. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на коррекцию в район 1.2216 – новое сопротивление, образованное по итогам сегодняшнего дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2268, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2327, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2152, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня, давление на GBP/USD усилится. В таком случае только защита месячного минимума 1.2112, а также ложный пробой там, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2072 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
По всей видимости коррекция по фунту закончилась, не успев толком и начаться. Конечно, действовать в районе дневных минимумов на продажу довольно непростая задача, поэтому более оптимальным сценарием будут короткие позиции на росте после защита нового сопротивления 1.2216, где к тому же проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Ложный пробой позволит получить точку входа, открывающую дорогу к 1.2152. Прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, перечеркнув всю восходящую коррекции и дав возможность на падение к поддержке 1.2112. Более дальней целью остается область 1.2072, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2216, а это новый уровень сопротивления, совпадающие с локальным дневным максимумом, покупатели получат отличный шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2268. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2327, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
B COT отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как по всей видимости регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270 до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221 до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на явные проблемы у покупателей фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.
Описание индикаторов
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.