Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила закрепление над уровнем коррекции 161,8% – 1,0561 и рост в направлении уровня 1,0637. Однако во второй половине дня был выполнен разворот в пользу валюты США и возврат к уровню 1,0561. Отбой котировок от этого уровня в понедельник позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу европейца и новый рост в направлении уровня 1,0637. Закрепление курса пары под уровнем 1,0561 позволит ожидать возобновление падения в направлении уровня 1,0489.
Несмотря на формирование сильной волны вверх в четверг и пятницу, она ничего не поменяла в общей картине, потому что предшествующая ей волна вниз оказалась еще больше. Однако последняя волна вниз (сформировавшаяся в пятницу) все же дает некие основания ожидать завершения «медвежьего» тренда. Если эта волна завершилась около 1,0561, то лоу предыдущей волны вниз останется не пробитым. Если следующая волна вверх пробьет пик пятницы, это будет вторым признаком перехода к «бычьему» тренду.
Информационный фон пятницы был не самым сильным, но при этом обильным, потому что отчетов было достаточно много. В первой половине дня вышел важный отчет по инфляции в Евросоюзе, который засвидетельствовал замедление до 4,3% г/г. На такое значение никто из трейдеров не рассчитывал. Трейдеры-быки обрадовались позитивным данным по европейской экономике, что помогло евровалюте вырасти еще немного. Однако во второй половине дня рос уже доллар, хотя экономические отчеты из Америки были довольно слабыми по всем параметрам. Личные доходы и расходы выросли на 0,4% м/м, как и ожидалось. Базовый индекс цен на личное потребление вырос на 0,1% при ожиданиях 0,2%. А индекс настроения потребителей упал до 68,1 от отметки 69,5. Экономическая статистика из США должна была оказать больше давления на доллар, чем дать ему поддержки.
На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС после образования «бычьей» дивергенции у индикатора CCI. Процесс роста может быть продолжен в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Отбой от этого уровня или верхней линии нисходящего коридора сохранит «медвежий» тренд и позволит ожидать возобновление падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Закрытие над уровнем 1,0639 с большой степенью вероятности укажет на завершение «медвежьего» тренда.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 4092 контракта Long и 7674 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 113 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная, хотя несколько месяцев назад разрыв был трехкратным. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона сейчас нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC).
США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (15-00 UTC).
2 октября календарь экономических событий содержит в себе несколько интересных записей, среди которых выделяются выступление Джерома Пауэлла и индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0561 на часовом графике с целью 1,0489. С покупками сегодня мы уже немного опоздали, но отбой от уровня 1,0561 позволяет открыть небольшие Long с целями 1,0615 и 1,0637.