В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2247 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя в районе 1.2247 привели к сигналу на продажу, что вылилось в движение почти на 20 пунктов, но до более активной распродажи дело так и не дошло. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вышедшие данные по кредитованию в Великобритании оказались не такими плохими, как могли быть, что продолжило бычий импульс в паре, полученный еще в начале европейской сессии после хороших показателей по темпам роста ВВП. В ходе американской сессии ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США – показатель, предпочитаемый ФРС для определения уровня инфляции, а также данные по изменению уровня расходов и доходов населения США. Сокращение всех показателей станет медвежьим сигналом для доллара, что приведет к продолжению восходящей коррекции пары. Если давление на фунт вернется, покупателям придется демонстрировать свое присутствие в районе 1.2233. Формирование ложного пробоя на этом уровне позволит получить точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшую коррекцию в район 1.2288. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом на 1.2327, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2375, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2233, а также отсутствия там активности от покупателей во второй половине дня давление на GBP/USD вновь вернется. В таком случае только защита 1.2198, где проходят средние скользящие, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2159 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
По всей видимости, коррекция по фунту набирает обороты, так что с продажами в данных условиях будьте предельно осторожны. Лишь защита ближайшего сопротивления 1.2288 вместе со статистикой по росту инфляции в США позволят добиться ложного пробоя на 1.2288 и точки входа в короткие позиции. Целью при этом выступит новая поддержка 1.2233, образованная по итогам первой половины дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2198. Более дальней целью остается область 1.2159, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2288 во второй половине дня, а все к этому и идет, покупатели получат отличный шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2327. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2375, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось сокращение длинных позиций и минимальный рост коротких. Это говорит о том, что покупателей фунта хоть и становится меньше, но явного увеличения продавцов при этом не происходит. Вышедшие данные по сокращению инфляции в Великобритании повлияли на решение Банка Англии, который оставил ставки без изменений, удивив при этом многих. Трейдерами эти новости были восприняты как негативные, так как, по всей видимости, регулятор находится на пике своего цикла повышения ставок, что делает фунт в этом положении уже не таким привлекательным. Учитывая, что экономика Великобритании и вовсе может продемонстрировать резкое замедление в 3-м квартале, не удивительно, почему фунт активно падает в паре с американским долларом. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 12 270, до уровня 85 095, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли лишь на 221, до уровня 51 412. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 9348. Недельная цена опустилась и составила 1.2390 против 1.2486.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание восходящей коррекции по фунту.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2170.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.