В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0516 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя привели к отличной точке входа на продажу евро, но на момент написания статьи движения вниз так и не состоялось, что указывает на довольно высокую активность покупателей евро в районе годовых минимумов. По этой причине я принял решение выйти из рынка и пересмотрел техническую картину на вторую половину дня.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро немного вырос после данных о том, что в регионах Германии инфляция начала ослабевать, а вот в Испании, наоборот, продемонстрировала резкий рост. Впереди у нас данные в целом по ценовому давлению в Германии, а также ряд важной статистики по США. Число первичных обращений за пособием по безработице и изменение объема ВВП за второй квартал этого года будут драйвером для роста евро при условии, что показатели окажутся хуже прогнозов экономистов. Но не забывайте о том, что вечером у нас состоится выступление председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла, который наверняка напомнит рынкам, что комитет планирует и дальше продолжать борьбу с инфляцией, что положительно скажется на позициях доллара. Учитывая восходящую коррекцию пары, действовать планирую только на снижении, в районе новой поддержки 1.0493, образованной по итогам европейской сессии. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0536, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0573. Самой дальней целью выступит область 1.0608, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и медвежьей реакции на заявления Пауэлла, а также отсутствия активности на 1.0493 – годовой минимум, нисходящий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0439 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0395 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что продавцам нужна передышка, что может привести к более крупной восходящей коррекции евро. Для развития медвежьего рынка необходима хорошая статистика по США и защита ближайшего сопротивления 1.0537. Ложный пробой на нем приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к новому годовому минимуму 1.0493. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0439, что возобновит медвежий рынок. Самой дальней целью выступит область 1.0395, где буду фиксировать прибыль. Однако движение к этому уровню произойдет лишь в случае очень ястребиной позиции председателя ФРС. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0537 покупатели получат хороший шанс на восстановление пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0573, откуда евро вчера один раз уже падал. Там можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0608 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 19 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и рост коротких. Негативные изменения в экономике еврозоны, а также риск дальнейшего повышения процентных ставок со стороны ЕЦБ – все это привело к дальнейшему развитию медвежьего рынка. Не помогло евро даже решение ФРС оставить ставки без изменений, хотя нужно сказать, что руководители ясно дали понять, что не исключают еще одного роста стоимости заимствований в США до конца этого года. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 952, до уровня 207 424, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли на 6 147, до уровня 105 443. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 8290. Цена закрытия снизилась составила 1.0719 против 1.0736, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0530.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.