Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс падения и выполнила закрепление под уровнем 1,0533. Таким образом, падение европейца может быть продолжено в направлении следующего уровня Фибо 127,2% – 1,0462. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу европейской валюты и некоторого роста, но тренд сейчас «медвежий», я бы не стал ожидать сильного роста пары и возлагать на него большие надежды. Закрепление курса пары под уровнем 1,0462 повысит вероятность дальнейшего падения.
Хотелось бы сказать что-нибудь новое, касающееся волн, но это невозможно. Четвертый день подряд формируется волна вниз, поэтому ничего нового сейчас сказать нельзя. Нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда. И в ближайшее время (сегодня-завтра) они вряд ли появятся.
Вчера информационный фон был достаточно слабым, так как был всего лишь один отчет, который мог заинтересовать трейдеров. Но даже этот один отчет поддержал медведей, которые одновременно выступают долларовыми быками. Объемы заказов на товары долгосрочного использования в США в августе выросли на 0,2% при ожиданиях -0,5%. Объемы заказов на товары без учета транспортных выросли на 0,4% при ожиданиях +0,1%. Таким образом, даже вчера трейдеры получили причины продавать пару.
Сегодня через пару часов выйдет индекс потребительских цен в Германии. Трейдеры ожидают, что он снизиться с 6,1% до 4,6%, что будет очень сильным замедлением. Особенно для Германии, которая в последние месяцы не радовала нас показателями инфляции. Если прогноз будет оправдан, нагрузка и давление на ЕЦБ немного спадет, но вряд ли спадет давление на евровалюту, так как рынок еще сильнее уверится во мнении об отсутствии нужды поднимать ставку еще хотя бы один раз.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под уровнем коррекции 100,0% – 1,0639 и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. На ощутимый рост евро я рекомендую рассчитывать не ранее закрытия над коридором. Отбой курса пары от уровня 1,0466 позволит трейдерам ожидать некоторый рост пары.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 4952 контракта Long и открыли 6147 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 105 тысяч. Разница уже всего лишь двукратная. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить «бычий» тренд. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие месяцы.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) в Германии (12-00 UTC).
США – ВВП во втором квартале (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
США – Выступление главы ФРС г-на Пауэлла (20-00 UTC).
28 сентября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть достаточно сильным.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары были возможны при закрытии под уровнем 1,0637 на часовом графике с целями 1,0575 и 1,0533. Обе цели достигнуты и преодолены. Продажи можно держать с целью 1,0462. Покупать можно при отбое от уровня 1,0462 на часовом графике с целью 1,0533.