Bitcoin снизился ниже $27k на фоне неутешительных макроданных: что ждет актив на выходных?

Текущая торговая неделя стала одной из самых позитивных на крипторынке за последние несколько месяцев. Биткоин обновил локальный рекорд сетевой активности, а рыночные настроения и готовность к росту достигли значимых показателей. При этом Tether "влил" в рынок большие объемы стейблкоинов, что также в большинстве случаев означает бычье движение.

Результаты заседания ФРС в краткосрочной перспективе также оказали позитивное влияние на инвесторов, однако долгосрочные прогнозы и заявления главы ведомства поубавили позитив на рынке. В результате главная криптовалюта, Биткоин, совершила нисходящий рывок и пробила уровень $27k, закрепившись вблизи зоны поддержки $26,5k. Медвежье завершение рабочей недели, может дать активу стимул для сохранения подобной динамики на выходных.

Уровень ключевой ставки по итогам заседания 20 сентября остался прежним – 5,5%, что не стало сюрпризом для инвесторов и усилило позитив на рынках. Однако впоследствии глава ФРС, Джером Пауэлл, отметил, что цели ведомства не достигнуты и при сохранении текущей динамики движения инфляции ключевая ставка вновь будет повышена. Эти слова были предсказуемыми, а потому особой реакции на них не было.

Однако впоследствии стало известно, что среди прочего ФРС пришли к выводу, что уровень процентной ставки в первой половине 2024 года следует оставить на уровне 5%-5,5%. Это крайне негативный сигнал для инвесторов, так как это говорит о пересмотре долгосрочной политики ФРС в пользу более долгого удержания высоких процентных ставок, что негативно повлияет на объемы ликвидности. В довершение к этому Пауэлл отметил, что экономике еще предстоит почувствовать эффект от повышения ставки.

После заседания ФРС СЕО JPMorgan дал заднюю и отметил, что вероятность еще одного повышения ставки возможно при продолжении роста инфляции. В результате 20-летний рекорд уровня процентной ставки может быть перебит в ближайшие месяцы. Вдобавок к этому необходимо упомянуть сложную ситуация на рынке нефти, которая толкает США на активизация экономики и увеличение нефтедобывающих установок. Это неминуемо ведет к росту инфляции из-за существенной активизации экономики.

По состоянию на 22 сентября Биткоин торгуется вблизи уровня $26,6k при суточных объемах торгов в районе $12,5 миллиардов. Наблюдается сохранение тенденции по снижению торговой активности и фиксации прибыли по BTC. Вдобавок к негативным макроэкономическим данным это способствовало серьезному ценовому снижению BTC и пробою бычьего плацдарма для движения на область $27,5k-$28k.

По итогам 20 сентября Биткоин сформировал фигуру "повешенный" на дневном графике, за которой последовало более мощное нисходящее движение, результатом которого стало снижение ниже $27k. Сейчас Биткоин находится в буферной зоне, однако при доминирующих объемах продавцов. В такой ситуации вероятность ретеста $26k гораздо выше, чем повторное закрепление выше $27k.

Несмотря на это, технические метрики продолжают держаться вблизи бычьей зоны. Стохастик готовится к формированию бычьего пересечения вблизи зоны перекупленности, а RSI стабильно сохраняет высокие позиции выше отметки 50. При этом MACD также продолжает восходящее движение и вплотную приближается к отметке 0, что означает сохранение покупательских объемов. Учитывая корреляцию BTC с фондовым рынком, можно ожидать попытку реализации бычьего движения после 14:30 по Киеву с перспективой закрепления выше $27k.

Если BTC не удастся восстановиться выше $27k по итогам текущего торгового дня, то вероятность дальнейшего нисходящего движения существенно возрастает. Актив находится в рамках нисходящего тренда, а наступление выходных существенно снизит торговую активность на рынке. Как результат, продавцы получат больше свободы и смогут окончательно продавить цену к $26k и ниже, для реализации главной цели – пробоя области $24,6k-$25k.