В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0620 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Снижение и формирование ложного пробоя на 1.10620 стали поводом для покупки евро, что вылилось в рост пары более чем на 30 пунктов обратно в район середины бокового канала. На вторую половину дня техническая картина не пересматривалась.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Евро ожидаемо отреагировал падением на слабые индексы PMI стран еврозоны, что стало еще одним доказательством роста проблем в европейской экономике, который происходит по причине высоких процентных ставок. Однако быки проявили себя после движения пары вниз и откупили месячные минимумы, сохранив равновесие на вторую половину дня. В ходе американской сессии также публикуются цифры по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI, но уже для Соединенных Штатов. Плохие показатели могут сохранить спрос на евро, дав возможность для коррекции в конце недели. Выступления членов FOMC Лизы Д. Кук и Нила Кашкари обязательны к изучению. Действовать против медвежьего тренда планирую все также только после формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.0620. Только это приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары в конце недели с целью обновления 1.0645. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона в случае слабых макроэкономических показателей по США вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к сопротивлениям 1.0672 и 1.0704. Самой дальней целью выступит область 1.0734, где буду фиксировать прибыль. При варианте еще одного снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0620 медвежий тренд продолжит свое развитие. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0590 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0554 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Не удивительно, что после слабой статистики по еврозоне продавцы продолжили контролировать рынок. Для развития нового медвежьего сценария теперь им нужна хорошая статистика по США и защита ближайшего сопротивления 1.0645, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0620. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0590 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0554, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0645 покупатели получат хороший шанс на восстановление в конце недели. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0672. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0704 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356, до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205, до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0672.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.