Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в среду процесс роста в направлении уровня коррекции 76,4% – 1,0787, но вполне ожидаемо не добралась до него. Ближе к вечеру пара выполнила разворот в пользу американской валюты и возврат к уровню Фибо 100,0% – 1,0637. На текущий момент можно сказать, что был выполнен второй отбой от этого уровня, что позволяет рассчитывать на новый рост в направлении уровней 1,0735 и 1,0760. Закрепление курса пары под уровнем 1,0637 повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,0533.
После того как трое суток пара формировала волну вверх, ситуация с волнами не изменилась. Я предупреждал, что для изменения тренда на «бычий», паре нужно выполнить рост к пикам 12 сентября и уверенно пробить их. Этого не произошло, а вчера пара упала к лоу 14 сентября и уверенно пробила его. Таким образом, «медвежий» тренд сохраняется и в данное время по-прежнему нет ни одного признака его завершения. А для того, чтобы эти признаки появились, опять нужен роста пары выше 1,0735.
Вчера вечером FOMC подвел результаты заседания, от которого мало кто ожидал громких решений и заявлений. Процентная ставка осталась в диапазоне 5,25-5,50%, а Джером Пауэлл заверил, что «ястребиная» ДКП сохраняется и будет сохраняться до тех пор, пока инфляция не вернется обратно к 2%. Если понадобится, ставка вырастет на следующем заседании 1 ноября или на последнем заседании в 2023 году в декабре. Таким образом, FOMC в очередной раз не поставила точку в вопросе повышения процентной ставки, что, вероятно, очень понравилось медведям по паре EUR/USD, которые по факту являются покупателями американской валюты. Лично я не разделяю их оптимизма, так как для роста доллара необходимо усиление «ястребиной» риторики, чего не произошло. Считаю, что уровень 1,0637 выдержит натиск медведей.
На 4-часовом графике пара выполнила новое падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. У индикатора RSI образовалась «бычья» дивергенция, которая позволяет рассчитывать на некоторый рост.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23356 контрактов Long и 205 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить это давление. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США – Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (12-30 UTC).
США – Число первичных заявок на получение пособий по безработице (12-30 UTC).
США – Продажи на вторичном рынке жилья (14-00 UTC).
Евросоюз – Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью (14-00 UTC).
21 сентября календарь экономических событий содержит в себе четыре записи средней степени значимости. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть сильным, но из-за заседания Банка Англии.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи пары возможны сегодня при закреплении под уровнем 1,0637 с целью 1,0533. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0735.