EUR/USD
Главным следствием вчерашнего решения FOMC ФРС по монетарной политике стало падение фондовых рынков. Американский S&P500 потерял 0,94%, сегодня утром японский Nikkei225 снижается на 1,26%. Ранее мы утверждали, что качественное снижение контрдолларовых валют мы ждём только с начала обвала на фондовых площадках. И теперь мельком взглянем на график S&P500 недельного масштаба:
Падение началось ровно по 10-й временной линии Фибоначчи. Текущая свеча ускоряет это падение. Первой целью выступает точка пересечения двух лучей Фибоначчи – голубой и красной на отметке 4325.00. В среднесрочной перспективе мы ждём индекс в точке пересечения уровня Фибоначчи 76,4%, голубого луча Фибоначчи, вложенной линии глобального ценового канала – район отметки 3979.00. Дополнительным признаком среднесрочного падения является переход осциллятора Марлин на отрицательную территорию.
Члены FOMC заложили в собственные точечные прогнозы более медленный темп понижения ставки, нежели того ждали участники рынка. Так усреднённая ставка на будущий год поднялась с прежних 4,6% до 5,1%, а на 25-й год с 3,4% до 3,9%. Драйвером рынка явился рост доходностей по американским гособлигациям, которые имеют более жёсткую привязку к текущей ставке, но рост по 5-леткам оказался весомым – с 4,51% до текущих 4,61%.
Куда упадёт евро? Формально ближайшая цель 1.0613, за ней 1.0552, далее сложный диапазон от 1.0483 до луча Фибоначчи. Но сигнальная линия осциллятора Марлин всё ещё находится в структуре двойной конвергенции. Она может быть сломленной, если это всё же не конвергенция, а клин с перспективой пробития вниз. Также отметим, что в предшествующие два дня ближайшее сопротивление канала Фибоначчи были лишь проколото тенями, это обстоятельство играет в пользу «медведей».
Итак, в целом евро пошёл по альтернативному сценарию, но для его подтверждения необходимо закрепление под ближайшей поддержкой 1.0613.
На графике четырёхчасового масштаба формируется собственная двойная конвергенция. Чтобы её сломать, цене нужно закрепиться под 1.0613. Если цена закрепится над 1.0687, это будет означать и закрепление над линией Крузенштерна.
Сегодня в 10:30 МСК ЦБ Швейцарии, как ожидается, поднимет ставку с текущих 1,75% до 2,00%, а Банк Англии в 14:00 МСК может поднять ставку с 5,25% до 5,50%. Эти обстоятельства могут поддержать евро. А фондовый рынок, пусть и с перспективой сильного падения, всегда найдёт причины для коррекции.