Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0695 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако после движения вниз на 10 пунктов, спрос на рисковые активы вернулся, что привело к еще одному тесту и пробою 1.0695 в продолжение восходящей коррекции. Во второй половине дня покупки на ложном пробое от 1.0688 также привели лишь к росту евро на 10 пунктов вверх, после чего давление на пару усилилось.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сегодня самым важным событием будет заседание Федеральной резервной системы, которая также может пойти на увеличение стоимости заимствований еще на четверть пункта в рамках борьбы с высокой инфляцией в стране. Учитывая, как много сейчас разговоров вокруг роста цен на энергоносители и, в частности, на нефть, не исключено, что ФРС также может пересмотреть в негативную сторону свои прогнозы по инфляции. Именно это и станет поводом для дальнейшего падения пары EUR/USD. Но все это во второй половине дня, а пока советую сосредоточить свое внимание на выступлениях члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты, членов исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель и Франка Элдерсона. Послушаем, что европейские политики теперь скажут, когда цены на нефть бьют рекорды, а инфляция в регионе хоть и снизилась, но недостаточно сильно.
Но, скорей всего, вряд ли заявления политиков сильно помогут евро, так что действовать против медвежьего тренда планирую лишь на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0657. Формирование там ложного пробоя приведет к хорошей точке входа в длинные позиции в расчете на выстраивание восходящей коррекции пары с целью обновления сопротивления 1.0688. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне отсутствия статистики по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0717. Самой дальней целью выступит область 1.0747, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0657, что вполне возможно, так как впереди заседание ФРС, от которого никто мягкости не ждет, медвежий рынок может вернуться. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0620 даст сигнал по входу в рынок. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0588 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, что вчера и доказали во второй половине дня после выхода сильных отчетов по рынку недвижимости. Все, что сейчас им нужно, – защита ближайшего сопротивления 1.0688, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Ложный пробой на этом уровне приведет к хорошей точке входа на продажу с движением вниз к 1.0657. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0620 – новый месячный минимум, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0588, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0688 покупатели получат хороший шанс на восстановление, но более крупный рост, конечно же, будет зависеть от решений ФРС. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0717. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0747 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COТ-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356, до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205, до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0670.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.