В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0695 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя стали поводом для продажи евро, однако после движения вниз на 10 пунктов спрос на рисковые активы вернулся, что привело к еще одному тесту и пробою 1.0695 в продолжение восходящей коррекции. На вторую половину дня техническая картина была немного пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные по инфляции в еврозоне просигнализировали о более крупном снижении базовых цен в регионе в августе этого года, что привело к движению евро вверх. Подобного рода данные позволяют Европейскому центральному банку взять паузу уже на следующем заседании, что нанесет меньший ущерб экономике, чем если бы регулятор продолжил агрессивно повышать ставки. Во второй половине дня нас ждут цифры по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Хорошие показатели вернут давление на пару, и тут в дело придется вступать крупным покупателям, если они на самом деле есть в рынке, в чем лично я очень сомневаюсь. Только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0688, образованной по итогам первой половины дня, станет подтверждением подходящей точки входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления в район 1.0725 – промежуточное сопротивление на пути к максимумам прошлой недели. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на коррекцию пары и на рывок к 1.0767. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0688, а, скорей всего, так оно и будет, медведи усилят свой контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0657 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0620 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы также заняли выжидательную позицию перед началом важного заседания Федеральной резервной системы и не торопятся возвращаться в рынок. По этой причине за точкой входа в короткие позиции буду следить в районе 1.0725, где ложный пробой выступит отличным для этого сигналом, открывая дорогу в район 1.0688. Ниже 1.0688 проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, поэтому прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня образуют еще один сигнал на продажу с перспективой возврата на 1.0657. Самой дальней целью выступит новый месячный минимум 1.0620, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0725, а после утренних данных по инфляции это вполне возможно, покупатели евро сумеют сохранить преимущество и продолжат рост пары. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0767. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 сентября наблюдалось резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшое снижение коротких. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это не остановило Европейский центральный банк от того, чтобы вновь повысить процентные ставки. Это, как вы понимаете, ни к чему хорошему в ближайшей перспективе не приведет, что и вызвало такое резкое падение европейской валюты. В ближайшее время у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, и если комитет примет решение также повысить ставки, евро обвалится еще больше по отношению к доллару, так что с покупками в текущих условиях советую не торопиться. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 23 356, до уровня 212 376, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились лишь на 205, до уровня 99 296. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 6589. Цена закрытия снизилась составила 1.0736 против 1.0728, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0702.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.