Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в понедельник процесс роста после отбоя от уровня коррекции 100,0% – 1,0637 в направлении уровня 1,0697. К этому уровню цена и вышла сегодня утром. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу американского доллара и возврат к уровню Фибо 100,0%. А закрепление над 1,0697 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 76,4% – 1,0787. Но мне более реальной видится в качестве цели уровень 1,0765 (пик двух предыдущих волн).
Волны нам по-прежнему говорят о «медвежьем» тренде. Вчера я уже отмечал, что для появления признаков завершения «медвежьего» тренда котировки должны подняться к 1,0765 и выше. С текущей активностью рынка на этой уйдет еще несколько дней. Или же новая волна вниз должна воздержаться от пробития уровня 1,0637. Но с текущей активностью трейдеров мы и новой волны вниз будем ждать несколько дней. Таким образом, пока информационный фон не усилится, изменений в волнах и настроении рынка я не жду. А усилиться информационный фон может лишь завтра вечером.
Сегодня выйдет индекс потребительских цен в еврозоне в финальной оценке, но от этого показателя я не жду практически ничего. Инфляция, вероятнее всего, составит 5,3% г/г, как и в первой оценке. Более того, некоторые члены Совета управляющих ЕЦБ уже, как кажется, приняли решение о будущем процентной ставки, поэтому инфляция перестает быть важным отчетом. В пятницу Луис де Гиндос заявил, что ставка будет оставаться на пиковом значении длительный срок, сегодня то же самое сообщил Виллеруа де Гало, президент ЦБ Франции. Де Гало отметил, что текущего уровня ставки вполне хватит, чтобы вернуть инфляцию к 2%, таким образом, дополнительное ужесточение не требуется. Все это не самые лучшие новости для евровалюты...
На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню Фибо 100,0% и продолжает находиться в пределах нисходящего трендового коридора. Отбой от уровня 1,0639 позволил выполнить небольшой рост, но на серьезное укрепление евровалюты я советую рассчитывать не ранее закрепления цены выше трендового коридора. Закрытие курса пары под 1,0639 повысит шансы на продолжение падения в направлении коррекционного уровня 127,2% – 1,0466. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 23356 контрактов Long и 205 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим», но заметно ослабляется в последние недели и месяцы. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 212 тысяч, а контрактов Short – 99 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в сторону медведей. Быки доминировали на рынке слишком долго, а теперь им нужен сильный информационный фон, чтобы сохранить это давление. Такого фона нет. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их продолжать закрывать в ближайшее время. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс потребительских цен (ИПЦ) (09-00 UTC).
США – Число выданных разрешений на строительство (12-30 UTC).
19 сентября календарь экономических событий не содержит в себе важных записей. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Новые продажи пары возможны сегодня при отбое от уровня 1,0697 с целью 1,0637. Покупать можно было при отбое от уровня 1,0637 на часовом графике с целями 1,0697 и 1,0760. Первая цель достигнута. Если случится ее пробой, держим Long со следующей целью.