В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2471 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест 1.2471 после слабых данных по ВВП Великобритании привели к сигналу на продажу, однако из-за ожидаемой важной статистики по США нового крупного падения фунта пока не произошло. На вторую половину дня техническая картина была частично пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Разочаровывающие данные по темпам роста британской экономики привели к резкому падению фунта в первой половине дня, которое может быть продолжено, но все зависит от цифр по американскому индексу потребительских цен. Если именно базовые цены вдруг вырастут и окажутся выше прогнозов экономистов, скорей всего, спрос на доллар вернется, что приведет к дальнейшему падению фунта. Если же цены в действительности продемонстрируют замедление роста, скорей всего, доллар ослабнет, что станет поводом к наращиванию длинных позиций по фунту в расчете на восходящую коррекцию и перелом медвежьего рынка. В случае дальнейшего падения GBP/USD действовать против медвежьего рынка планирую только при условии формирования ложного пробоя на 1.2433, что даст точку входа на покупку с восстановление уже к сопротивлению 1.2480, образованному по итогам первой половины дня. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, дав сигнал на покупку с выходом на 1.2526. Более дальней целью выступит область 1.2581, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения, а также отсутствия быков на 1.2433 во второй половине дня, что вполне возможно, окажись инфляция в США намного выше прогнозов экономистов, дела у покупателей пойдут из ряда вон плохо. В таком случае только защита следующей области 1.2395, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2340 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2480, где проходят средние скользящие, чего будет достаточно, чтобы позволит рассчитывать на обновление месячных минимумов уже после выхода данных по росту инфляции в США. Продавать GBP/USD будут только после неудачного закрепления на 1.2480, что приведет к снижению в район 1.2433. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на выстраивание нисходящего тренда с обновлением минимума 1.2395. Более дальней целью остается область 1.2360, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2480 во второй половине дня быки могут быстро завладеть инициативой. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2526. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2581, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, конечно, наделали много шума, что привело к достаточно активному падению фунта на прошлой неделе. Намеки на вероятный отказ от дальнейшей агрессивной политики регулятора в угоду сохранения темпов экономического роста явно не приветствовались покупателями, так как очевидно, что Федеральная резервная система США, которая добилась гораздо большего прогресса в борьбе с инфляцией, пока этого делать не собирается. Разница в процентных ставках сохраняет привлекательность доллара и давит на фунт. Однако довольно сильной распродажей GBP/USD в любой момент могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились на 4 498, до уровня 92 645, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 2 481, до 46 261. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос лишь на 15. Недельная цена опустилась и составила 1.2567 против 1.2624.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность дальнейшего падения фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2460.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.