Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение пары произошло, но до нормального формирования ложного пробоя дело так и не дошло, после чего пара продолжила падение. Во второй половине дня до теста обозначенных мною уровней мы также не дотянули.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Разговоры о том, что инфляция в еврозоне останется выше 3,0% в 2024 году лишь усилили опасения того, что Европейский центральный банк на своем завтрашнем заседании примет решение повысить процентные ставки с целью дальнейшей борьбы с высокими ценами. Но сегодня нас будет интересовать статистики по инфляции в США. Учитывая, что данные выходят во второй половине дня, в американском прогнозе мы коснемся этой темы более подробно. А пока советую обратить внимание на изменение объема промышленного производства еврозоны за июль этого года, где плохие показатели явно ограничат восходящий потенциал евро.
Действовать в ходе европейской сессии планирую только на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0733, выступающей серединой бокового канала и где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только неудачное закрепление ниже этого уровня станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0767 – сопротивление, отлично себя зарекомендовавшее на этой неделе. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне сильных данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0798. Самой дальней целью выступит область 1.0825, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0733, что вполне возможно, медведи вновь вернут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0700, до которого мы вчера так и не дотянули, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0665 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают защищать недельные максимумы и рассчитывают на сильную инфляцию по США. Пока же, в ходе европейской сессии, действовать на продажу буду только после роста и ложного пробоя в районе 1.0767, что столкнет EUR/USD вниз, в район середины канала 1.0733. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0700, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0665, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0767, а это будет возможно только в случае усиления разговоров на тему повышения ЕЦБ процентных ставок, быки получат шанс на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0798. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Высокая инфляция в США приведет к росту доллара, и вот почему. Видеопрогноз на 13 сентября
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 сентября наблюдался рост длинных и коротких позиций. Очень серьезные негативные изменения по активности в еврозоне, а также пересмотр ВВП за второй квартал в худшую сторону – все это привело к увеличению коротких позиций по торговому инструменту. Добавьте ко всему этому заявления представителей ФРС о том, что ставки в США могут быть вновь повышены, и станет понятно, почему доллар демонстрирует рост, а европейская валюта снижается. Впереди у нас очень важные цифры по инфляции в США, которые и определят будущую судьбу денежно-кредитной политики, что обязательно повлияет на направление EUR/USD. Но стоит обратить внимание, что на фоне снижения курса евро происходит рост длинных позиций, что указывает на довольно высокий интерес покупателей рисковых активов к таким привлекательным ценам. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 5 190, до уровня 235 732, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 15 638, до уровня 99 501. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4533. Цена закрытия снизилась составила 1.0728 против 1.0882, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0700.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.