В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне дали сигнал на покупку, но после движения вверх на 15 пунктов давление на пару вернулось. Во второй половине дня рывок и ложный пробой на 1.2507 привели к сигналу на продажу, после чего фунт провалился более чем на 50 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня в ходе азиатской сессии минимумы по фунту были быстро выкуплены, что привело к пересмотру технической картины пары. Учитывая, что в первой половине дня нет статистики по Великобритании, попробую сосредоточиться на покупках в районе новой поддержки 1.2493, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу по входу в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2541 – новое сопротивление, образованное по итогам прошлой недели. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2581, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2626, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2493, а также отсутствия там покупателей, давление на фунт вновь увеличится. В таком случае только защита минимумов месяца 1.2448, а также ложный пробой там дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2541, куда ожидаю рывок в ближайшее время. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения к новой поддержке 1.2493. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2448. Более дальней целью остается область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2541, что вполне вероятно на фоне низкого объема торгов, покупатели попытаются добиться еще большей коррекции пары. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2581. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2626, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918, до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788, до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2448.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.