Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2484 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение более чем на 35 пунктов. Защита покупателями поддержки 1.2444 и ложный пробой на ней во второй половине дня – хороший сигнал на покупку с движением вверх на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
После обновления очередного месячного минимума продавцы отступили, но заявления Эндрю Бэйли, которые поставили под сомнение необходимость дальнейшего повышения процентных ставок в Великобритании, все еще не дают покоя. Учитывая, что сегодня нет никакой статистики, покупатели могут получить шанс на восстановление пары в конце недели. В сложившихся условиях действовать лучше всего в районе ближайшей поддержки 1.2484, где лишь ложный пробой приведет к сигналу по входу в длинные позиции с перспективой восстановления в район 1.2527. Прорыв и закрепление выше этого диапазона укрепят уверенность покупателей, дав сигнал на открытие длинных позиций с выходом к 1.2564, где ожидаю проявления более крупных продавцов. Самой дальней целью выступит область 1.2593, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2484, а также отсутствия там покупателей давление на фунт только увеличится. В таком случае только защита следующей области 1.2444, а также ложный пробой на ней по аналогии со вчерашним днем дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2419 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям нужно защищать ближайшее сопротивление 1.2527. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой повторного снижения в район 1.2484. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на падение к поддержке 1.2444. Более дальней целью остается область 1.2419, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2527, что вполне вероятно в текущих условиях, покупатели попытаются вернуться в рынок. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2564. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2593, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных и рост коротких позиций. Сильный рынок труда США и речь председателя ФРС Джэрома Пауэлла стали основной причиной резкого увеличения коротких позиций по фунту. Учитывая, что в последнее время по Великобритании выходит довольно удручающая статистика, что свидетельствует о будущей рецессии, давление на фунт явно сохранится осенью этого года. Однако этим могут воспользоваться покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции сократились лишь на 918, до уровня 97 143, тогда как короткие некоммерческие позиции выросли на 9 788, до 48 742. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 124. Недельная цена опустилась и составила 1.2624 против 1.2741.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2444.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.