Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0709 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя в районе 1.0709 привели к сигналу на покупку евро, но в условиях слабой статистики и отсутствия спроса на рисковые активы до роста дело так и не дошло. Во второй половине дня прорыв и обратный тест 1.0709 привели уже к точке входа на продажу, но после движения вниз на 15 пунктов спрос на евро вернулся.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Сильные данные по рынку труда США и выступления представителей ФРС привели к образованию давления на евро и обновлению уровня 1.0700, однако к концу дня все движение вниз выкупили, а сегодня в ходе азиатской сессии и вовсе быки вернули контроль над 1.0709. Из данных в первой половине дня – лишь объем промышленного производства Франции, который не представляет большого интереса для трейдеров, так что евро получит шанс на коррекцию в конце недели. Однако действовать на медвежьем рынке предпочту, как и вчера, только на снижении. Формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.0709 станет подтверждением правильной точки входа в длинные позиции с целью восстановления в район 1.0748 – сопротивление, отлично себя зарекомендовавшее. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне хороших данных по еврозоне вернут спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0772. Самой дальней целью выступит область 1.0798, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0709 медведи вновь вернут контроль над рынком. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0669, до которого мы вчера так и не дотянули, даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0637 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, хотя и немного ослабили хватку после возврата быками контроля над 1.0700. В первой половине дня защита 1.0748 будет основной задачей продавцов. Ложный пробой на этом уровне даст сигнал на продажу, вновь открывающий дорогу в район поддержки 1.0709. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0669, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0637, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0748, а это более вероятно в первой половине дня, быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции против медвежьего рынка. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0772. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0798 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 29 августа наблюдалось сокращение длинных позиций и рост коротких. Такие изменения на рынке отражают ястребиные комментарии председателя ФРС Джэрома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Хоул. Вышедшие совсем недавно данные по индексу расходов на личное потребление американцев и рынку труда в очередной раз убедили инвесторов в том, что ФРС придется еще раз повысить ставки, что сохранило доллару привлекательность. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно интересным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 8 849, до уровня 230 542, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 3 232, до уровня 83 863. В результате спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 4753. Цена закрытия снизилась составила 1.0882 против 1.0866, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей вернуться в рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0685.
Описание индикаторов: