Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила во вторник падение под уровень коррекции 23,6% – 1,0744, а сегодня – возврат к этому уровню снизу. Отбой котировок от 1,0744 вновь сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении следующего уровня Фибо 0,0% – 1,0637. Закрепление курса пары над уровнем 1,0744 позволит трейдерам ожидать возобновление роста в направлении коррекционного уровня 38,2% – 1,0810.
Со вчерашнего дня волновая картина не изменилась. Новая волна вниз пробила лоу предыдущей, а последняя волна вверх (сегодняшняя) не имеет пока никаких шансов превысить пик понедельника. Таким образом, в данное время нет ни одного признака завершения «медвежьего» тренда.
В понедельник и вторник дважды выступила Кристин Лагард и дважды ее речь вызывала определенные вопросы. В понедельник она не ответила на вопрос о повышении ставки в сентябре, а во вторник – избегала любых вопросов по ДКП. Один только этот фактор мог поддержать медведей вчера. Один из членов Совета управляющих ЕЦБ Вильруа де Гало сообщил сегодня утром, что на следующих нескольких заседаниях готов обсуждать любые решения, но регулятор находится очень близко к пику процентных ставок. На мой взгляд, это также «голубиная» риторика, которая отображает скорый конец программе ужесточения.
Таким образом, информационный фон сейчас также поддерживает медведей, из чего я делаю вывод, что падение европейской валюты будет продолжаться. Слишком много мы начали получать сигналов о готовности прекратить повышение ставки ЕЦБ.
На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над нисходящим трендовым коридором и возобновила падение. Это достаточно странный момент, но преодоление уже двух уровней на пути вниз и пробив последнего лоу говорит однозначно о «медвежьем» тренде. Таким образом, падение котировок может быть продолжено в направлении следующего уровня коррекции 100,0% – 1,0639. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 8849 контрактов Long и открыли 3232 контракта Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком быстро ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 230 тысяч, а контрактов Short – 83 тысячи. Я думаю, что ситуация со временем продолжит меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакуют быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что профессиональные трейдеры могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Объём розничных продаж (09-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в сфере услуг S&P Global Services PMI (13-45 UTC).
США – Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (14-00 UTC).
США – «Бежевая книга» ФРС (18-00 UTC).
6 сентября календарь экономических событий содержит в себе несколько важных записей, среди которых важный индекс ISM. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в оставшуюся часть дня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи можно было открывать при закрытии под 1,0864 на часовом графике с целями 1,0810 и 1,0744. Отбой от уровня 1,0810 позволил держать их открытыми. Сейчас обе цели отработаны, но можно держать продажи с целью 1,0637, если случится отбой и от уровня 1,0744. Покупать сегодня можно при закрытии над уровнем 1,0744 с целью 1,0810.