В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2688 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. До формирования ложного пробоя на этом уровне дело так и не дошло, а вот прорыв и обратный тест привели к отличной точке входа на продажу. Однако на момент написания статьи сильного движения вниз не произошло. Пока торговля будет вестись ниже 1.2688, можно рассчитывать на дальнейшее падение пары. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В ходе американской сессии ожидаются цифры по основному индексу расходов на личное потребление в США, а также по уровню расходов и доходов американцев. Если ценовое давление сохранится, а доходы и расходы американцев вновь вырастут, наверняка GBP/USD продолжит падение. Поэтому действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2654, образованной по итогам вчерашнего дня. Только это даст сигнал на покупку фунта в расчете на восстановление в район 1.2688, за который сейчас и ведется активная борьба. Но стоит понимать, что прорыв и тест сверху вниз1.2688 также образуют сигнал на покупку, что вернет силу фунту и откроет дорогу к сопротивлению 1.2722. В случае выхода выше и этого диапазона на фоне резкого снижения ценового давления в США, можно говорить о рывке к 1.2761, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2654, что также вероятно, давление на пару только увеличится, что приведет к очередной распродаже в район поддержки 1.2621. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2586 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи заявили о себе, но при каждом снижении покупатели начинают действовать все более активно. Пока торговля ведется ниже 1.2688, шансы на падение фунта сохраняются. Однако оптимальным сценарием на открытие новых коротких позиций в текущих условиях будет лишь неудачное закрепление выше 1.2688 во время выхода данных по США. Это даст дополнительную точку входа с целью снижения к поддержке 1.2654, где чуть выше проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона позволят рассчитывать на продажу с обновлением 1.2621, что будет довольно крупной коррекцией GBP/USD. Более дальней целью выступит область 1.2586, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2688 во второй половине дня быки вернут контроль над рынком. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2722 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2761 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачила всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520, до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599, до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на развитие бычьего сценария.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2680.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.