Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0891 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на 1.0891 привели к сигналу на продажу, но, как мы можем видеть на графике, дело до крупного падения не дошло. Во второй половине дня сильный рывок евро вверх не позволил получить подходящие точки входа в рынок.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Резкое снижение числа новых рабочих мест от ADP в США негативно сказалось на американском долларе, о чем я неоднократно предупреждал во вчерашних обзорах. Учитывая, как сильно пара восстановилась за последнее время, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции с перспективой выстраивания нового бычьего тренда. Но для этого должны выйти достаточно хорошие данные по еврозоне, которых сегодня огромное количество. Все начнется с отчетов по изменению объема розничной торговли, уровню безработицы и изменению числа безработных в Германии. Затем выйдет более важный отчет по индексу потребительских цен еврозоны. Рост инфляции в регионе поставит жирную точку в споре о том, продолжит ли ЕЦБ в сентябре повышение ставок или возьмет паузу. Все завершится публикацией отчета ЕЦБ со встречи по монетарной политике, которая состоялась в июле этого года.
Учитывая, что давление на евро может вернуться в любой момент на фоне слабой статистики, действовать лучше всего на снижении после формирования ложного пробоя в районе новой поддержки 1.0908, образованной по итогам вчерашнего дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков и только там можно получить хорошую точку входа в продолжение восходящей коррекции, стремящейся перерасти в новый тренд. Целью будет сопротивление 1.0938. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс на рывок к 1.0959. Самой дальней целью выступит область 1.0982, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0908 медведи попытаются вернуть контроль над рынком и отыграть весь вчерашний рост. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе 1.0877 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от 1.0845 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают нести убытки из-за слабой статистики по США, и с этим ничего не поделать. Сегодня в первой половине дня весь акцент будет смещен на сопротивление 1.0938, образованное по итогам азиатской сессии. Только слабые данные по Германии и резкое снижение ценового давления в еврозоне позволят медведям защитить 1.0938, где ложный пробой даст сигнал на продажу, открывающий дорогу в район поддержки 1.0908. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх рассчитываю получить еще один сигнал на продажу с целью выхода к 1.0877, где ожидаю проявления более крупных покупателей. Самой дальней целью выступит область 1.0845, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0938 быки сохранят контроль над рынком. При таком развитии событий отложу короткие позиции до нового сопротивления 1.0959. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных и коротких позиций. Учитывая выход довольно скверной статистики по индексам PMI США, указывающей на сокращение экономики, а также ястребиные комментарии на симпозиуме в Джексон-Хоул со стороны председателя ФРС Джэрома Пауэлла, не удивительно, что коротких позиций было немного больше, чем длинных. Однако, как это ни парадоксально, падение евро является довольно привлекательным моментом, и оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 6 925, до уровня 239 391, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили на 8 028, до уровня 80 028. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 3173. Цена закрытия снизилась составила 1.0866 против 1.0922, что указывает на медвежий рынок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на преимущество покупателей.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.0885.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.