В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2640 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на продажу, что вылилось в падение на 20 пунктов. После прорыва 1.2640 акцент сместился на защиту 1.2665. Аналогичный сигнал на продажу там дал еще одну точку входа, что привело к падению GBP/USD еще на 25 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Учитывая, что фунт выкупают при каждом снижении, вторая половина дня может также пройти под контролем покупателей. Ожидаются довольно слабые показатели по изменению числа занятых от ADP за август этого года, и если данные разочаруют еще больше, как это было вчера с доверием потребителей, можно ожидать продолжения бычьего сценария GBP/USD. Цифры по изменению объема незавершенных сделок по продаже жилья и балансу внешней торговли товарами в США также будут иметь определенный вес.
Если рынок труда США в очередной раз удивит сильными показателями, действовать буду только после снижения и формирования ложного пробоя на 1.2621 – новая поддержка, образованная по итогам первой половины дня. Это даст сигнал на покупку фунта в расчете на восстановление в район 1.2665. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и открыв дорогу к сопротивлению 1.2695. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2725, где буду фиксировать прибыль. При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2621, что также вероятно, давление на пару усилится, что приведет к очередной распродаже в район поддержки 1.2586. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи несколько раз пытались заявить о себе, но пока рынок под контролем покупателей. Оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет неудачное закрепление выше 1.2665 во время выхода данных по американскому рынку труда. Это даст отличную точку входа с целью снижения к новой поддержке 1.2621, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона позволят рассчитывать на продажу с обновлением 1.2586, что будет довольно крупной коррекцией GBP/USD. Более дальней целью выступит область 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2665 во второй половине дня быки продолжат контролировать рынок. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2695 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2725 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520, до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599, до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей захватить рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2570.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.