Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2606 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Снижение и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к отличной точке входа на покупку, но до активного восстановления фунта дело так и не дошло. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2573 дал сигнал на покупку. В итоге фунт рванул вверх более чем на 60 пунктов. Неудачное закрепление на 1.2623 и сигнал на продажу привели к падению пары на 40 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слабые данные по американской экономике привели к серьезному всплеску волатильности, но, как мы можем видеть на графике, продавцы не собираются так просто сдаваться. Сегодня ожидаются цифры по изменению объёма агрегата M4 денежной массы, количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита и объему чистых займов частным лицам Великобритании. Для покупателей очень важно, чтобы кредитование в Великобритании не начало сокращаться на фоне высоких ставок, ведь плохие данные могут привести к падению фунта внутри дня. Оптимальным сценарием на покупку является снижение и формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.2609, где проходят средние скользящие, что даст точку входа в длинные позиции в расчете на дальнейшее восстановление пары и обновление ближайшего сопротивления 1.2640. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернут уверенность покупателям, сохранив шансы на выход к 1.2665. Более дальней целью выступит область 1.2689, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2609 и отсутствия там покупателей давление на фунт вернется, как и вероятность развития нового медвежьего рынка. В таком случае только защита следующей области 1.2586, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума 1.2563 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям очень важно не выпустить пару выше сопротивления 1.2640, образованного по итогам вчерашнего дня. Действовать там буду только после неудачного закрепления, что даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2609. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на компенсацию вчерашнего роста и выстраивание медвежьего рынка с обновлением 1.2586. Более дальней целью остается минимум 1.2563, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2640 покупатели получат полный контроль над рынком. В таком случае продажи отложу до ложного пробоя на 1.2665. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2689, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Трейдеры продолжили наращивать покупки по мере снижения фунта после недавних хороших данных по ВВП Великобритании. Однако омрачило всю картину статистика по индексам PMI, сокращение которых вместе с речью председателя ФРС Джэрома Пауэлла о том, что ставки в США наверняка будут повышены еще раз, привели к обновлению месячных минимумов. Однако этим очень быстро воспользовались покупатели, ведь чем ниже фунт, тем более он привлекателен для покупок в среднесрочной перспективе. Разница в политиках центральных банков будет и дальше положительно сказываться на GBP/USD. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 7 520, до уровня 98 061, тогда как короткие некоммерческие позиции снизились на 599, до 38 954. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 2011. Недельная цена выросла и составила 1.2741 против 1.2708.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей захватить рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2570.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.