Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала в понедельник процесс роста и выполнила закрепление над уровнем коррекции 38,2% – 1,0810. Это закрытие позволяет рассчитывать на дальнейший рост в направлении следующего уровня Фибо 50,0% – 1,0864, но посмотрите насколько слабый рост мы сейчас наблюдаем. Чуть ниже я объясню волновую картину, а пока что отмечу, что падение курса пары может возобновиться в любой момент. Трейдеры-быки чрезвычайно слабы.
Волны по-прежнему говорят нам только об одном – «медвежий» тренд. Последняя волна вниз не пробила лоу предыдущей волны, но и текущая волна вверх тоже не пробила предыдущий пик. Таким образом, либо горизонтальный участок тренда, либо медведи уже сегодня-завтра перейдут в новое наступление. До тех пор, пока пара не смогла пробить пик от 25 августа, я считаю, что «медвежий» тренд сохраняется в полной мере.
Информационный фон в понедельник отсутствовал, чем и объясняется очень слабое движение пары. Сегодня ситуация ничем не лучше. В календаре событий содержится несколько, на первый взгляд, интересных записей, но это лишь на первый взгляд. К примеру, индекс доверия потребителей CB – совершенно не тот отчет, которого ждут трейдеры. Отчет JOLTS по количеству открытых вакансий более интересен, но на этой неделе будут опубликованы и гораздо более значимые данные: безработица, индекс ISM в производственном секторе, ВВП и Nonfarm Payrolls. Очевидно, что трейдеры сфокусируются на этих событиях, а не на отчетах CB или JOLTS. Поэтому максимум, чего я жду сегодня, это небольшой рост активности во второй половине дня. Считаю, что мы можем увидеть движение на 30-40 пипсов, если только JOLTS не провалится по полной. Однако никаких предпосылок для подобных ожиданий нет, поэтому значение, вероятнее всего, будет «спокойным» и близким к ожиданиям трейдеров.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Закрытие котировок под 1,0790 позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0637. Нисходящий трендовый коридор четко указывает на «медвежий» тренд.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
США - Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC).
29 августа календарь экономических событий содержит в себе лишь одну интересную запись. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может быть слабым.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи я могу посоветовать при закреплении под 1,0790 на 4-часовом графике с целями 1,0744 и 1,0639. Покупки были возможны при закрытии над уровнем 1,0810 с целью 1,0864, однако я сильно сомневаюсь в способности пары достичь сегодня этого уровня.