Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в пятницу падение, рост, падение и снова рост. 80% движений случились под уровнем коррекции 38,2% – 1,0810. По состоянию на день понедельника котировки пара вновь выполнили возврат к уровню 1,0810. Отбой от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня Фибо 23,6% – 1,0744. Закрытие пары над 1,0810 позволит ожидать продолжение роста в направлении следующего уровня коррекции 50,0% – 1,0864.
Волны продолжают говорить нам только об одном: «медвежий» тренд все еще сохраняется. В пятницу мы увидели сразу две волны вниз, и последняя не пробила лоу предыдущей. Это может быть признаком завершения «медвежьего» тренда, но признак пока слишком слабый. Теперь необходимо, чтобы следующая волна вверх пробила пик пятничной волны. Если этого не произойдет, то пара перейдет к новому горизонтальному движению или же возобновит падение.
В пятницу состоялось два ключевых событий прошлой недели – выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла в американском Джексоне на симпозиуме. Так как выступлений было два, рассмотрим их по очереди. Кристин Лагард не была слишком красноязычной и перечислила лишь те тезисы, которые рынок отлично знал. Она акцентировала внимание на высокой инфляции, заверила, что ставки будут продолжать оставаться на высоких значениях в течение длительного времени, но ни слова не сказала о заседании в сентябре, возможном решении по ставке, паузе и сроках завершения ужесточения ДКП. Я могу расценить такую риторику, как «голубиную», потому что при текущем значении инфляции ставку нужно продолжать повышать, как ФРС. Если ЕЦБ начнет потихоньку сворачивать программу ужесточения, трейдеры могут начать избавляться от евровалюты еще быстрее. На этой неделе будет много важных событий в США, поэтому доллар тоже не является неприкасаемым и может попасть под прессинг трейдеров.
На 4-часовом графике пара выполнила падение к коррекционному уровню 76,4% – 1,0790. Отбой курса пары от этого уровня после образования «бычьей» дивергенции у индикатора RSI сработал в пользу валюты ЕС и начала роста в направлении уровня Фибо 61,8% – 1,0882. Закрытие котировок под ним позволит ожидать разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 100,0% – 1,0637. Нисходящий трендовый коридор четко указывает на «медвежий» тренд.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты открыли 6925 контрактов Long и 8028 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и в целом не слишком ослабляется. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 239 тысяч, а контрактов Short – 80 тысяч. Я думаю, что ситуация со временем будет меняться в противоположную сторону, но пока трейдеры-медведи не слишком сильно атакую быков. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают продолжение падения евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
28 августа календарь экономических событий не содержит в себе ни одной интересной записи. Влияние информационного фона на настроение трейдеров в течение дня может отсутствовать.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи я советовал при закреплении под 1,0810 с целью 1,0744. До закрытия над 1,0810 продажи можно держать открытыми. Покупки возможны сегодня при закрытии над уровнем 1,0810 или при отбое от 1,0744.