Валютная пара GBP/USD в течение последнего торгового дня недели показала достаточно сумбурные движения. Цена успела сходить и вниз, и вверх, и еще раз вниз, и еще раз вверх. Объясняются такие «качели» довольно просто. Выступление Джерома Пауэлла вряд ли стало для кого-либо неожиданностью, так как никто из членов монетарного комитета регулятора и не говорил ранее, что цикл ужесточения политики завершен. Поэтому, когда глава ФРС сообщил о возможном повышении ставки на следующих заседаниях, никто не удивился. Но все же это был повод для новых покупок американской валюты, что и произошло. Из макроэкономических отчетов пятницы выделить совершенно нечего, а в среднесрочной перспективе мы продолжаем ожидать укрепления доллара США.
Из торговых сигналов по фунту стерлингов тоже крайне сложно выделить хотя бы что-то. Первый сигнал сформировался в области 1,2605-1,2620, но сформировался он за полчаса до начала выступления Пауэлла, поэтому в рынок входить было рискованно. Далее начались «американские горки», поэтому любой сигнал следовало игнорировать. Можно было попытаться открыть разве что короткую позицию, так как риторика Пауэлла все же поддерживала доллар, но проблема была еще и в том, чтобы успеть это сделать. Вряд ли кто-либо следил за речью Пауэлла в режиме реального времени. Поэтому наилучшим решением было не входить в рынок в пятницу.
Отчет COT:Согласно последнему отчету по британскому фунту, группа «Non-commercial» открыла 7,5 тысячи контрактов BUY и закрыла 0,6 тысячи контрактов SELL. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров выросла за неделю на 8,1 тысячи контрактов. Показатель нетто-позиции в течение последних 11 месяцев стабильно рос и продолжает расти. Растет вместе с ним и британский фунт (в долгосрочной перспективе). В данное время мы подходим к тому моменту, когда нетто-позиция выросла слишком сильно, чтобы рассчитывать на продолжение роста пары. Мы считаем, что должно начаться длительное и затяжное падение фунта. Отчеты COT допускают еще небольшое укрепление британской валюты, но верить в него с каждым днем все сложнее и сложнее. На основании чего рынок может возобновить покупки, очень сложно сказать.
Потихоньку начинают появляться сигналы на продажу на 4 и 24-часовых таймфреймах. Британская валюта выросла суммарно на 2800 пунктов от своих абсолютных минимумов, которые были достигнуты в прошлом году, что очень много, и без сильной нисходящей коррекции продолжение роста будет абсолютно нелогичным. Мы не против восходящего тренда, мы лишь считаем, что сначала нужно хорошо скорректироваться. Фундаментальный фон воспринимается рынком однобоко: на многие данные в пользу доллара просто закрываются глаза. У группы «Non-commercial» сейчас открыто суммарно 98,0 тысячи контрактов на покупку и 38,9 тысячи контрактов на продажу. Мы по-прежнему скептически относимся к долгосрочному росту британской валюты, и рынок в последнее время начал уделять немного внимания продажам.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 25 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ GBP/USD 1ННа часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула боковой канал, в котором провела три недели. Теперь падение может продолжаться, чего мы, собственно, и ждем. Макроэкономический и фундаментальный фон сейчас не так важен для среднесрочного движения, так как рынок уже давным-давно отработал все «бычьи» факторы для фунта. Однако на этой неделе будет много важной статистики из-за океана, поэтому вполне можно ожидать и роста британской валюты.
На 28 августа мы выделяем следующие важные уровни: 1,2429-1,2445, 1,2520, 1,2605-1,2620, 1,2693, 1,2786, 1,2863, 1,2981-1,2987. Линии Сенкоу Спан Б (1,2714) и Киджун-сен (1,2673) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop-Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам.
В понедельник в Британии и США не запланировано ни одного важного отчета или события. Сегодня волатильность может быть невысокой, а трендовое движение отсутствовать. Тем не менее если фунт продолжит падение, мы не удивимся. Рынок может торговать и без макроэкономики и фундамента.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.