Валютная пара EUR/USD в пятницу вновь торговалась преимущественно с понижением. Хоть по итогам дня европейская валюта и не потеряла много, все-таки трейдеры нашли основания для новых продаж евро и покупок доллара. И такой подход рынка полностью соответствует нашим ожиданиям. Следует помнить, что евровалюта росла долгое время, практически не имея для этого веских оснований и причин. Таким образом, нынешнее падение – это восстановление справедливости и баланса. В пятницу выступление Кристин Лагард показало только одно – ЕЦБ все ближе к тому, чтобы взять паузу. Но ставка ЕЦБ равна всего лишь 4,25%, что несравнимо ниже ставки ФРС. Так как рынок не получил «ястребиной» риторики в исполнении Лагард, европейская валюта не показала роста после ее выступления. Зато доллар показал рост после выступления Пауэлла.
Из торговых сигналов пятницы выделить, по сути, нечего. Первый сигнал сформировался в начале американской торговой сессии, но он также сформировался буквально за час до выступления главы ФРС. Поэтому мы бы не советовали рисковать и заходить в рынок. Хоть Пауэлл и не сделал супергромких заявлений, его риторику можно считать «ястребиной», как следствие – американская валюта выросла. Далее сформировался еще сигнал на продажу около уровня 1,0806, и по нему даже можно было заработать несколько десятков пунктов, но мы считаем, что эта сделка была рискованной. Однако сигнал на продажу все же можно было отработать, главное было – выйти вовремя из сделки.
Отчет COT:В пятницу вышел новый отчет COT за 22 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков (второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года, и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару (в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 6,9 тысячи, а количество шортов – на 8 тысяч. Соответственно, нетто-позиция сократилась на 1,1 тысячи контрактов, что абсолютно несущественно. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не очень спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 28 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1ННа часовом таймфрейме пара продолжает неспешное, но стабильное падение. Европейская валюта может предпринять новую попытку скорректироваться, но для более сильного роста у нее нет никаких оснований. На этой неделе нас ждет множество важных отчетов, поэтому в большей степени движение пары будет зависеть от их характера. Доллар может совершенно свободно как продолжить падение, так и начать коррекцию. Но мы продолжаем смотреть только в одну сторону – вниз.
На 28 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0953) и Киджун-сен (1,0848). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop-Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня из макроэкономических отчетов выделить фактически нечего. В течение дня состоится лишь выступление главы Бундесбанка Йоахима Нагеля, но и это событие считать важным крайне сложно. Все, что следовало знать рынку, сообщила в пятницу Кристин Лагард.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончиться. Не являются источниками торговых сигналов;
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями;
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов;
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны;
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции для каждой категории трейдеров;
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы Non-commercial.