Валютная пара EUR/USD в четверг вновь торговалась с понижением. В принципе, за последние недели мы уже могли к этому привыкнуть. Пара неспешно, планомерно скатывается вниз, довольно часто откатываясь наверх. Вчера падение началось еще на европейской торговой сессии и продолжилось на американской, хотя макроэкономическая статистика из-за океана не была однозначно в пользу доллара США. И это хороший козырь в руках валюты США, так как рынок готов покупать ее, даже когда макроэкономический фон не самый лучший. Если быть точнее, то отчет по заказам на товары долгосрочного использования оказался хуже прогнозов, а заявки на пособия по безработице – лучше. После выхода этих данных доллар в течение часа падал, но потом возобновил рост. Напомним, что мы полностью поддерживает дальнейшее укрепление американской валюты при любом фоне.
Торговых сигналов вчера было всего два и оба сформировались на открытии европейской торговой сессии. В начале пара закрепилась выше уровня 1,0868, но этот сигнал на покупку оказался откровенно ложным. Поэтому по сделке был получен убыток около 18 пунктов. Следующий сигнал на продажу оказался гораздо более успешным, цена к концу дня опустилась к уровню 1,0806, что позволило извлечь примерно 40 пунктов прибыли, перекрыть убыток по первой сделке и остаться в плюсе по итогам дня. Волатильность пары вчера опять была невысокой, поэтому и на высокий уровень прибыли рассчитывать не приходилось.
Отчет COT:В пятницу вышел новый отчет COT за 15 августа. В последние 11 месяцев данные отчетов COT полностью соответствовали происходящему на рынке. На иллюстрации выше отлично видно, что нетто-позиция крупных игроков(второй индикатор) начала расти в сентябре 2022 года и примерно в то же время начала расти и европейская валюта. В последние месяцев 6-7 нетто-позиция практически не увеличивается, но евровалюта остается очень высоко и не падает. В данное время нетто-позиция некоммерческих трейдеров «бычья» и остается сильной, а европейская валюта продолжает дорожать по отношению к доллару(в долгосрочном плане).
Мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что довольно высокое значение «нетто-позиции» позволяет допускать завершение восходящего тренда. Об этом сигнализирует первый индикатор, на котором красная и зеленая линии сильно удалились друг от друга, что часто предшествует завершению тренда. В течение последней отчетной недели количество Buy-контрактов у группы «Non-commercial» выросло на 4,4 тысячи, а количество шортов – сократилось на 5,6 тысячи. Соответственно, нетто-позиция вновь выросла, на 10,0 тысячи контрактов. Количество контрактов BUY выше, чем количество контрактов SELL, у некоммерческих трейдеров на 160 тысяч, а это очень большой разрыв, разница – более, чем троекратная. В принципе, сейчас и без отчетов COT очевидно, что европейская валюта должна снижаться, но рынок по-прежнему не спешит с продажами.
Рекомендуем к ознакомлению:Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 25 августа. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Анализ EUR/USD 1Н.На часовом таймфрейме пара вырвалась за пределы бокового канала, в котором провела две недели, но движение вниз по-прежнему неспешное. Европейская валюта может предпринять новую попытку скорректироваться, но для более сильного роста у нее нет никаких оснований. Волатильность до конца недели может оставаться несильной, так как важных фундаментальных и макроэкономических событий будет немного. Даже выступления Лагард и Пауэлла могут остаться без внимания рынка.
На 25 августа мы выделяем следующие уровни для торговли — 1,0658-1,0669, 1,0762, 1,0806, 1,0868, 1,0935, 1,1043, 1,1092, 1,1137, а также линии Сенкоу Спан Б (1,0953) и Киджун-сен (1,0858). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не формируются сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным.
Сегодня из макроэкономических отчетов выделить фактически нечего. Мы не считаем, что ВВП Германии в третьей оценке или же индекс настроения потребителей от университета Мичиган спровоцируют сильную реакцию рынка. Но будут также выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-холе, а тут все будет зависеть от сказанного ими.
Пояснения к иллюстрациям:Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями.
Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».