Вчера был образовано несколько сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0887 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу. Однако дело до крупного падения так и не дошло, после чего покупатели евро сумели пробиться выше 1.0887. Во второй половине дня только ложный пробой на 1.0882 позволил получить точку входа на покупку евро, что вылилось в рост более чем на 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 15 августа наблюдался рост длинных позиций и сокращение коротких. Эти показатели уже учитывают важные данные по инфляции в США, которые, как мы можем видеть, вернули часть покупателей в рынок. Опубликованные на прошлой неделе протоколы Федеральной резервной системы также показали, что уже не все участники комитета готовы идти на повышение процентных ставок для борьбы с инфляцией. Это сохраняет шансы на восстановление евро, особенно после симпозиума в Джексон-Хоул, который пройдет в конце этой недели и на котором выступит председатель ФРС Джэром Пауэлл. Возможно, его речь поможет пролить свет на будущую политику Центрального банка. Важно отметить, что недавнее падение евро является довольно привлекательным моментом, так как, несмотря на это, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки рисковых активов на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли на 4 418, до уровня 232 466, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились на 5 634, до уровня 72 603. В результате спрэд между длинными и короткими позициями подскочил на 1125. Цена закрытия снизилась составила 1.0922 против 1.0981 неделей ранее.
На сегодня запланирован лишь выход сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, который вряд ли серьезно повлияет на расстановку сил в рынке. По этой причине действовать лучше всего на снижении в районе ближайшей поддержки 1.0895, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Ложный пробой на этом уровне позволит убедиться в силе покупателей евро, что даст сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата к 1.0951. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона укрепят спрос на евро, дав шанс выбраться уже к 1.0982. Самой дальней целью остается область 1.1021, что будет свидетельствовать о выравнивании ситуации и возврате пары в рамки бокового канала. Там буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия покупателей на 1.0895 после слабых данных по еврозоне медведи продолжат действовать более активно в расчете на дальнейшее выстраивание нисходящего тренда. Поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0872 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0847 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Учитывая, что медведи теперь действуют с предельной осторожностью, опасаясь мягких заявлений Джэрома Пауэлла в конце этой неделе, я также к продажам буду подходить очень внимательно. На текущий момент продавцы могут рассчитывать на сопротивление 1.0924, образованное по итогам прошлой недели. Защита этого уровня будет приоритетной задачей, а неудачное закрепление там после выхода слабой фундаментальной статистики даст сигнал на продажу, способный столкнуть EUR/USD к 1.0895 – промежуточная поддержка. От этого уровня зависит очень многое, так как возврат пары под него может привести к сносу стоп-приказов многих игроков. Закрепление ниже этого диапазона, а также обратный тест снизу вверх – прямая дорога на 1.0872. Самой дальней целью выступит минимум 1.0847, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия медведей на 1.0924 ситуация останется под контролем покупателей, сохранив шансы на восстановление пары. В таком случае отложу короткие позиции до следующего сопротивления 1.0951. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.0982 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможный рост пары.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.0885. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0915.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.