В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2726 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и обратный тест этого диапазона после довольно слабых данных по розничным продажам в Великобритании – все это привело к хорошему сигналу на продажу фунта. На момент написания статьи пара прошла вниз уже более 20 пунктов.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Очевидно, что слабые цифры по розничным продажам были восприняты довольно плохо, так как это негативно влияет на темпы экономического роста. С другой стороны, падение продаж также позволят Банку Англии добиться поставленных целей по инфляции, но и это плохо для фунта. Учитывая отсутствие статистики во второй половине дня по США, действовать планирую только после снижения и формирования ложного пробоя в районе ближайшей поддержки 1.2688. Это даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2726, которое еще утром выступало в роли поддержки. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув силу фунту и позволив ему добраться до максимума 1.2764. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2812, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2688 во второй половине дня, особенно в случае сильных данных по рынку труда США, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2654. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2617 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сумели справиться с поставленными задачами и пока торговля будет вестись ниже 1.2726, ставлю на дальнейшее падение GBP/USD. В случае роста пары во второй половине дня только очередное формирование ложного пробоя в районе 1.2726 по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует сигнал на продажу в расчете на снижение к ближайшей поддержке 1.2688, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2654. Более дальней целью выступит область 1.2617, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2726 во второй половине дня, быки вернут контроль над рынком, что приведет к зависанию пары в боковом канале. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2764 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2812 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании, поняв, что Банк Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936, до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394, до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2706.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.