Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2723 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Торговля вокруг этого уровня не позволила получить подходящие точки входа в рынок, так что на вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена. Во второй половине дня ложный пробой на 1.2764 привел к хорошей точке входа на продажу фунта, но, к моему сожалению, сразу движения вниз не состоялось, и рывок фунта вверх привел к фиксации убытков.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Сегодня уже вышли данные по изменению объёма розничной торговли в Великобритании, указавшие на сокращение продаж, что ослабило позиции британского фунта. Снижение розничной торговли хорошо для Банка Англии, так как это поможет немного остудить инфляцию, которая все еще в три раза превышает целевой уровень в 2,0%. На фоне снижения фунта действовать буду в районе поддержки 1.2726. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на очередное обновление недельных максимумов и на дальнейшее выстраивание восходящей коррекции пары с обновлением сопротивления 1.2764. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на обновление 1.2812 – двухнедельный максимум. Более дальней целью выступит область 1.2847, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2726 и отсутствия там покупателей, давление на фунт возрастет, что переместит пару в рамки бокового канала. В таком случае только защита следующей области 1.2688, а также ложный пробой на ней, дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2654 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведям в очередной раз не удалось защитить недельный максимум. Поэтому действовать сегодня нужно предельно осторожно. Ожидаю проявления новых продавцов только в районе ближайшего сопротивления 1.2764, образованного по итогам вчерашнего дня. Неудачное закрепление на этом уровне даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2726, протестированный сегодня после выхода данных по розничным продажам. Только прорыв и обратный тест снизу-вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2688. Более дальней целью остается минимум 1.2654, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2764, а этого нельзя исключать, учитывая, как стойко проявляет себя фунт на фоне общей волны укрепления американского доллара против ряда рисковых активов, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2812. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2847, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение, как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании поняв, что Банка Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936 до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394 до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2726.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.