Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение. В целом движение сейчас ровно такое, какого мы и ожидали. Цена планомерно скатывается вниз, при чем делает это не на сильных новостях в пользу доллара или на слабых для европейской валюты. Она скатывается вниз по техническим причинам. А технические причины сейчас очень простые – общая перекупленность евровалюты и ее длительный рост практически без коррекций. Таким образом, мы считаем, что сейчас движение пары вниз абсолютно логичное и закономерное.
Чего ожидать дальше? Мы пока не видим веских причин для разворота вверх и сильного роста. Следует понимать, что евро падает уже несколько недель, но на 24-часовом ТФ у нас все еще сохраняется восходящий тренд, который может возобновиться в любую минуту, а вся нисходящая коррекция не настолько сильна, чтобы можно было ожидать от нее завершения. Поэтому в краткосрочном плане мы можем увидеть коррекцию вверх на 4-часовом ТФ, но в среднесрочном плане(на 24-часовом ТФ) мы считаем, что должно продолжаться падение.
Отметим также, что в ближайшее время макроэкономических факторов в поддержку евровалюты не наблюдается. Мы все чаще получаем сигналы из Евросоюза о том, что осенью ЕЦБ возьмет паузу, а некоторые эксперты даже считают, что ставка будет повышена еще только один раз. В то же время ФРС также может повысить ставку еще один раз до конца текущего года. Следовательно, весь рост евровалюты в 2023 году может быть признан абсолютно безосновательным, потому что ЕЦБ не повысил ставку сильнее, чем ФРС. Ставка ЕЦБ даже не приближается по своему размеру к ставке ФРС, поэтому на основании чего росла евровалюта, сказать очень сложно.
Но все-таки можно. Скорее всего, рынок ожидал от ЕЦБ более агрессивной монетарной политики, но, похоже, не дождался и не дождется ее. Как мы уже не раз говорили, ЕЦБ вынужден учитывать интересы 27 стран альянса, поэтому не может повышать ставку так, как он считает нужным, и так, как делает это ФРС. Поэтому ставка ЕЦБ априори вырастет слабее, даже при более высокой инфляции в Евросоюзе.
Макроэкономическая статистика тоже не помогает евро.Со стороны макроэкономических отчетов европейской валюте тоже сейчас сложно ожидать сильной поддержки. ВВП во втором квартале вырос на «нереальные» 0,3%, поэтому крайне сложно сделать вывод, что европейская экономика растет. Инфляция в то же время снижается недостаточно быстро, индексы деловой активности падают. В целом сильного ухудшения макроэкономических показателей в последнее время мы не отмечали, но в то же время для роста европейской валюты нужны сильные значения, а не «средние».
В то же время из США поступают значительно более сильные данные по ВВП, безработице, рынку труда и другие. Поэтому валюта США, учитывая общую перепроданность, накапливаемую в последние 11 месяцев, имеет гораздо больший потенциал к росту, чем евро в ближайшее время. Индикатор CCI располагается четко около нулевого уровня, что свидетельствует практически о «нулевых» движениях. Волатильность слабая, что сильно мешает торговле на 4-часовом ТФ. Сделки нужно держать по несколько дней минимум, чтобы рассчитывать на ощутимую прибыль.
Средняя волатильность валютной пары евро/доллар за последние 5 торговых дней по состоянию на 18 августа составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары между уровнями 1,0818 и 1,0950 в пятницу. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх укажет на новый виток восходящей коррекции.
Ближайшие уровни поддержки:
S1 – 1,0864
S2 – 1,0803
S3 – 1,0742
Ближайшие уровни сопротивления:
R1 – 1,0925
R2 – 1,0986
R3 – 1,1047
Торговые рекомендации:Пара EUR/USD продолжает в данное время нисходящий тренд. Сейчас можно оставаться в коротких позициях с целями 1,0818 и 1,0803 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Длинные позиции можно рассматривать в случае закрепления цены выше мувинга с целью 1,0986.
Рекомендуем к ознакомлению:
Обзор пары GBP/USD. 18 августа. Фунт в ближайшие дни может развернуться обратно вниз.
Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 18 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 18 августа. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.
Пояснения к иллюстрациям:Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный.
Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю.
Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций.
Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности.
Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.