Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что привело к падению пары более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня аналогичный ложный пробой на 1.2725 не дал хорошего результата.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашние данные по резкому росту уровня заработка в Великобритании оказали лишь временную поддержку фунту, после чего давление на пару вернулось. Сегодняшний отчет по инфляции в Великобритании оказался хуже прогнозов экономистов, что, как вы можете видеть на графике, уже ограничивает нисходящие перспективы GBP/USD, так как высокое ценовое давление, особенно в базовом индексе, сохраняется. По этой причине покупки сегодня будут более интересны, но лучше всего действовать на снижении все от той же поддержки 1.2688, где проходят средние скользяще, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя станет подтверждением присутствия в рынке крупных игроков, что даст хорошую точку входа в длинные позиции и приведет к рывку в район сопротивления 1.2722. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вернет уверенность покупателям, сохранив шансы на выстраивание коррекции с обновлением 1.2749 – максимум вчерашнего дня. Более дальней целью выступит область 1.2781, где буду фиксировать прибыль. При сценарии снижения к 1.2688 и отсутствия там покупателей давление на фунт возрастет. В таком случае только защита следующей области 1.2658, а также ложный пробой на ней дадут сигнал на открытие длинных позиций. Покупать GBP/USD сразу на отскок планирую только от минимума месяца 1.2623 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Торговля ведется в рамках бокового канала, так что медведи будут действовать как можно выше у его верхних границ. Неудачное закрепление выше 1.2722, нового промежуточного сопротивления, даст сигнал на продажу с перспективой снижения в район 1.2688. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона нанесут более серьезный удар по позициям быков, дав возможность на более крупное снижение GBP/USD к минимуму 1.2658. Более дальней целью остается минимум этого месяца 1.2623, выступающий последней надеждой покупателей. При варианте роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2722, а этого нельзя исключать, учитывая, какой вышел отчет по инфляции, ситуация хоть и не вернется под контроль покупателей, но быки получат шанс на выстраивание восходящей коррекции в район 1.2749. Только ложный пробой на этом уровне даст точку входа в короткие позиции. При отсутствии движения вниз и там я буду продавать фунт сразу на отскок сразу от 1.2781, но лишь в расчете на коррекцию пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании, поняв, что Банк Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936, до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394, до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2680.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.