В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2725 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование ложного пробоя на этом уровне привели к сигналу на продажу, что на момент написания статьи вылилось в падение более чем на 25 пунктов. С технической точки зрения на американскую сессию ничего не изменилось.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Данные по росту заработной платы в Великобритании до нового максимума с момента ведения статистики поддержали фунт в ходе европейской сессии, но добиться выхода за пределы 1.2725 так и не удалось. Во второй половине дня ожидаются довольно важные данные по розничным продажам в США. Рост выше прогнозов экономистов вернет давление на пару, что приведет к провалу фунта по отношению к американскому доллару. Если же цифры окажутся хуже прогнозов экономистов, что будет свидетельствовать о вполне вероятном дальнейшем замедлении инфляции вперемешку с более низкими темпами роста ВВП США, давление увеличится уже на американский доллар, что спровоцирует дальнейший рост GBP/USD.
Конечно, в сложившейся ситуации, хотелось бы убедиться в присутствии покупателей фунта в районе все той же поддержки 1.2670, теста которой так и не состоялось. Действовать предпочту от этого уровня на снижении после формирования ложного пробоя, что даст отличную точку входа с целью роста к сопротивлению 1.2725, выбраться за пределы которого пока так и не удалось. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне слабых данных по США образуют дополнительный сигнал на покупку, укрепив силу фунта и позволив ему добраться до нового максимума 1.2773. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2812, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2670 во второй половине дня, особенно в случае сильных данных по росту розничных продаж, давление на пару только усилится, что приведет к более крупной распродаже. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2623. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2592 с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи справились с поставленными задачами и сделали все что могли, но многое будет зависеть от американской статистики. Очередное формирование ложного пробоя на уровне 1.2725 после выхода отчета образует сигнал на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2670, образованной по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2623 – минимум этого месяца. Более дальней целью выступит область 1.2592, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2725 во второй половине дня быки вернут контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе следующего сопротивления 1.2773 образует точку входа в короткие позиции. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2812 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 8 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Трейдеры закрывали позиции перед важными данными по ВВП Великобритании, поняв, что Банк Англии и дальше будет повышать процентные ставки, чего бы это ему ни стоило. Вышедшие данные по темпам роста британской экономики позволили сохранить равновесие на рынке, удержав на прошлой неделе британский фунт от довольно крупной распродажи, которая была спровоцирована очередным ростом инфляции в США. Однако, как и прежде, оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении, ведь разница в политиках центральных банков будет сказываться на перспективах американского доллара, оказывая на него давление. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции снизились на 8 936, до уровня 93 239, тогда как короткие некоммерческие позиции упали на 6 394, до 36 219. В итоге спрэд между длинными и короткими позициями вырос на 185. Недельная цена опустилась и составила 1.2749 против 1.2775.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2670.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.