В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1004 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование на 1.1004 ложного пробоя позволили получить хороший сигнал на продажу евро, что вылилось в падение более чем на 40 пунктов. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена.
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Очевидно, что данные по инфляции Германии не сумели поддержать евро, и после неудачной попытки роста, которая и позволила получить сигнал на продажу, давление на пару вернулось. Во второй половине дня весь акцент будет на выступлениях представителей Федеральной резервной системы в лице Патрика Т. Харкера и Томаса Баркина. Также к небольшому всплеску волатильности могут привести цифры по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли, но это маловероятно. По этой причине ожидаю сохранения давления на EUR/USD.
Да, покупатели могут проявить себя и по аналогии со вчерашним днем отыграть все падение, но для этого нужно защищать ближайшую поддержку 1.0949. Формирование там ложного пробоя даст сигнал на покупку в расчете на движение вверх с целью обновления нового сопротивления 1.0987, образованного по итогам первой половины дня. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона на фоне голубиных заявлений представителей ФРС вернут спрос на евро, дав шанс на возврат к максимуму 1.1037. Самой дальней целью остается область 1.1072, где буду фиксировать прибыль. При варианте снижения EUR/USD и отсутствия активности на 1.0949 во второй половине дня проблемы у покупателей евро возрастут, так как это приведет к полному перекрытию пятничного роста. В таком случае лишь формирование ложного пробоя в районе следующей поддержки 1.0915 даст сигнал на покупку евро. Открывать длинные позиции сразу на отскок я буду от минимума 1.0871 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сегодня все также имеют шансы на сохранение внутридневного медвежьего рынка, и пока торговля будет вестись ниже отметки 1.0987, преимущество будет на их стороне. В случае роста EUR/USD после публикации интервью представителей ФРС и слабых данных по сальдо баланса внешней торговли открывать короткие позиции планирую только после формирования ложного пробоя в районе 1.0987. Все это приведет к сигналу на продажу и падению в район новой поддержки 1.0949, около которой сейчас и ведется торговля. Только после прорыва и закрепления ниже этого диапазона, а также обратного теста снизу вверх можно получить сигнал на продажу, открывающего прямую дорогу на 1.0915 и 1.0871, что будет свидетельствовать о выстраивании медвежьего тренда. Самой дальней целью выступит область 1.0836, где буду фиксировать прибыль. В случае движения вверх EUR/USD в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.0987, чего нельзя исключать, быки попытаются вернуть свое преимущество, что приведет к восходящей коррекции. При таком развитии событий отложу короткие позиции до сопротивления 1.1037. Там также можно продавать, но только после неудачного закрепления. Открывать короткие позиции сразу на отскок я буду от максимума 1.1072 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов.
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 августа наблюдалось сокращение как длинных, так и коротких позиций. Все это произошло после заседаний Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка и теперь трейдеры сосредоточены на новой статистике, которая позволит им более точно понять планы регуляторов. В ближайшее время выйдет отчет по инфляции в США, который расставит все на свои места. Дальнейшее снижение ценового давления наверняка позволят ФРС взять в сентябре паузу, тогда как его рост, наоборот, разожжёт еще больше разговоров о необходимости дальнейшего ужесточения политики, что будет играть на стороне доллара. Но даже несмотря на нисходящую коррекцию, оптимальной среднесрочной стратегией в текущих условиях остаются покупки евро на снижении. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились на 10 573, до уровня 240 074, в то время как короткие некоммерческие позиции упали на 5 405, до уровня 68 012. В результате спрэд между длинными и короткими позициями сократился на 4 894, что играет на стороне продавцов евро. Цена закрытия снизилась составила 1.0999 против 1.1075 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1025.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.