Инвесторы закрывают позиции перед макроданными: чего ожидать от Биткоина?

За последние 2 месяца на рынке криптовалют и Биткоина выстроилась четкая схема, согласно которой серьезные ценовые движения происходят лишь в случае публикации макроэкономических новостей. В последний раз Bitcoin совершил мощный ценовой рывок в преддверие заседания ФРС, где в очередной раз была повышена ключевая ставка. Теперь мы наблюдаем активизацию инвесторов перед публикацией данных по CPI в четверг, 10 августа.

Рыночные игроки начинают подготовку к потенциальным результатам данных по инфляции и закрывают свои позиции. Этот процесс начинает давить на цену, так как дополнительные объемы BTC оказываются на рынке. Пока существенных изменений в динамике движения цены Bitcoin не произошло, но вероятность усугубления медвежьих тенденций нарастает.

Несмотря на долгосрочную уверенность инвесторов в BTC, рынок ожидает негативных данных по инфляции. Аналитики и трейдеры видят перспективу в росте CPI выше 3%, что автоматически активирует опцию продления монетарной политики ФРС еще как минимум на один месяц. Учитывая это, инвесторы будут закрывать свои позиции и переводить капитал в более безопасные активы в преддверие волатильности.

В первую очередь этот процесс касается краткосрочных инвесторов, которые не желают обуздать волны волатильности перед 10 августа. Также сообщается, что за последние 3 месяца майнеры гораздо чаще продают свои запасы BTC для погашения задолженностей за 2022 год. Несмотря на это, локальные акции по продаже BTC явным успехом пока не увенчались.

Это стало возможным благодаря активизации крупных инвесторов, которые возобновили покупки BTC после того, как цена начала медленно сползать по диапазону $28,5k-$29,7k. Santiment сообщает, что фазе покупки BTC предшествовала фаза накопления объемов стейблкоинов, которые крупные игроки начинают конвертировать в BTC. Долгосрочные инвесторы также остаются преданны Bitcoin – в распоряжении игроков, которые не перемещали свои монеты находится более 14,59 миллиона BTC.

Bitcoin продолжает двигаться в нисходящем канале при минимальных ценовых коррекциях, и по итогам 7 августа актив попытался совершить пробой уровня $29k. В моменте цена доходила до уровня $28,6k, но впоследствии покупателям удалось вернуть цену выше $29k. На 4H таймфрейме произошло формирование паттерна "бычье поглощение" с последующим восстановлением выше $29k.

Далее актив продолжил восходящее движение к уровням $29,2k-$29,4k, где столкнулся с повышенными объемами продавцов. В целом ситуация остается медвежьей, но цена BTC активно тестирует локальный уровень сопротивления. При этом объемы торгов остаются на уровне $12 миллиардов, а уровень волатильности обновил исторический минимум на отметке 0,78%.

Локальная активизация покупателей привела к тому, что цена BTC попытается совершить пробой линии нисходящего тренда в районе $29,4k. Технические метрики постепенно приобретают бычье направление, но говорить о развитии сильного коррекционного движения в восходящем направлении не стоит. Вполне вероятно, что мы увидим локальную коррекцию/консолидацию, после чего медвежий тренд продолжится с целью в районе $28,5k.

Ситуация, которая сложилась 7 августа, подтверждает факт активизации покупателей на рынке BTC. В то же время падение цены Bitcoin ниже $29k происходило при падающих объемах, что является сигналом ослабления локального нисходящего тренда. Также можно предположить, что это произошло вследствие затишья перед публикацией данных по инфляции, а потому открытие лонгов сейчас небезопасно.

Рынок Биткоина начинает оживать из-за активизации торговцев, которые преследуют свои цели. Вероятней всего в ближайшие сутки мы увидим основной этап подготовки рынка к неутешительным данным CPI в районе 3,2%. Поэтому идея по BTC остается медвежьей, а цель $28,5k – потенциально достижимой в краткосрочной перспективе. Эта идея отменяется, если BTC на импульсе удается закрепиться выше $30,2k, но текущая ситуация практически исключает такой вариант.