Биткоин продолжает консолидацию вблизи $29k: произойдет ли бычий импульс?

Биткоин продолжает ценовое движение вблизи уровня $29k с минимальными колебаниями в рамках нисходящего тренда. За последние несколько дней цена перестала обновлять минимумы, что может привести к переходу на стадию консолидации и последующего разворота. При другом варианте развития событий Биткоин осуществляет импульсный восходящий рывок до уровня $30,5k.

В любом случае ончейн-активность, а также фундаментальные факторы указывают на то, что новая торговая неделя окажется для Биткоина прорывной. Актив имеет все шансы совершить полноценный разворот и закрепиться выше уровней $30,5k, однако вероятность повторного ретеста уровня $28,5k также имеет высокие шансы на успех.

На текущей торговой неделе в четверг, 10 августа, выйдет статистика данных инфляции. Согласно прогнозам, CPI поднимется выше 3%, что негативно отразится на рынках, так как вероятность завершения цикла повышения ставки значительно снизится. При этом публикация сильного рынка труда и ВВП США на прошлой неделе дает основания полагать, что ФРС продолжит цикл повышения ставки в сентябре.

По состоянию на 7 августа на рынке царит неопределенность, так как снижение инфляции превзойдет ожидания инвесторов и, во многом, поставит точку в повышении ставки. В то же время существует достаточное количество факторов, указывающих на сохранение текущего курса ФРС до конца сентября. Одно можно сказать с уверенностью – в ближайшее время нас ожидает существенная активизация торговой активности, в том числе и на крипто рынке.

За последние несколько недель для рынка криптовалют и Биткоина стало нормой снижение торговой активности к абсолютным минимумам. Объемы торгов BTC, по состоянию на 7 августа, составляют $8 миллиардов, что является критически низким показателем для серьезных ценовых движений. При этом Santiment отмечает рост активности адресов в сети BTC до 3,5 месячного максимума.

Glassnode указывает на растущий приток стейблкоинов на крипто биржи. Аналитики отмечают, что объемы стабильных монет на крипто платформах в разы больше, чем объемы BTC. В совокупности эти два фактора говорят о постепенной активизации рыночных игроков и появлении объемов для потенциального бычьего импульса.

При минимальной торговой активности, цена Биткоина сформировала три неуверенные свечи "доджи" за последние три дня. Цена BTC\USD находится в нисходящем коридоре и при текущих объемах нет оснований полагать, что актив попытается пробиться за пределы области. Технические метрики на 1D графике указывают на сохранение текущей динамики движения цены в рамках консолидации.

Однако на 4H графике происходит формирование важного паттерна, который способен стать катализатором для реализации ценового движения. Последние 3 дня наблюдается консолидация цены BTC без обновления минимумов в рамках нисходящего тренда. В рамках консолидации наблюдается формирование фигуры неопределенности – "треугольник".

Учитывая потенциально высокую волатильность на текущей торговой неделе, а также наличие данной фигуры на 4H графике, можно ожидать реализацию этого паттерна. Так как "треугольник" это фигура неопределенности, то ценовой импульс может произойти в обоих направлениях. При бычьем пробое фигуры, потенциал движения цены достигает $30,5k.

В случае нисходящего пробоя, BTC совершит ретест уровня $28,5k, и имеет большие шансы продолжить нисходящее движение. Это связано с сантиментом и макроэкономическими данными. Однако в большей степени это будет зависеть от данных по инфляции, которые могут спровоцировать каскадные продажи и наращивание объемов при нисходящем движении. В таком случае уровень $28,5k будет пробит и цена продолжит движение к $27,5k.

Инвесторы скептически настроены на текущую торговую неделю, так как существуют ожидания роста уровня инфляции к 3,1%. Вполне вероятно, что мы увидим истинное видение рынка во вторник или среду, перед публикацией данных. Если инфляция все же снизится, то уровень $30,5k может стать лишь первой остановкой для быков. В противном случае медвежья реализации фигуры "треугольника" может спровоцировать обновление минимума за несколько месяцев.