Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила отбой от уровня 1,1035, который остается «магнитом» для цены, разворот в пользу американской валюты и падение к уровню Фибо 76,4% – 1,0984. Отбой курса пары от этого уровня сработает уже в пользу европейской валюты и возврата все к тому же уровню 1,1035. Закрепление котировок под уровнем 1,0984 повысит вероятность продолжения падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% – 1,0917.
Волны говорят нам по-прежнему об одном и том же: «медвежий» тренд сохраняется и нет никаких признаков его завершения. Очередная волна вверх не смогла даже близко подойти к последнему пику. Если новая волна вниз окажется неспособной пробить последний лоу, тогда у нас появятся основания предполагать завершение «медвежьего» тренда или хотя бы паузу.
Вчера информационный фон был одновременно сильным и слабым. Отчеты по ВВП и инфляции в Евросоюзе вполне могли вызвать движение пипсов на 100, если бы их значения в точности не совпали с ожиданиями трейдеров. ВВП во втором квартале вырос на 0,3% кв/кв и на 0,6% г/г. Инфляция снизилась с 5,5% г/г до 5,3% г/г. Базовая инфляция осталась на значении 5,5%. Такие цифры на самом деле очень хороши для евровалюты. Если ВВП растет (хоть и очень слабо) ЕЦБ получает дополнительную возможность повысить ставку. Если инфляция снижается медленно и слабо, ЕЦБ получает дополнительное основание для нового ужесточения.
Таким образом, я считаю, что сегодня мы можем увидеть новый рост европейской валюты, а пробой вчерашнего пика около уровня 1,1035 станет признаком завершения «медвежьего» тренда. Однако сегодня также будут важные американские отчеты, которые могут поддержать медведей.
На 4-часовом графике пара возврат к восходящей трендовой линии. Новый отбой от нее позволит рассчитывать на некоторый рост пары, но над уровнем 100,0% – 1,1030 уже не удалось выполнить закрытие. Закрытие под трендовой линией сработает в пользу продолжения падения котировок в направлении уровня Фибо 76,4% – 1,0908. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора.
Отчет Commitments of Traders (COT):
На последней отчетной неделе спекулянты закрыли 13867 контрактов Long и 12265 контрактов Short. Настроение крупных трейдеров остается «бычьим» и лишь немного ослабилось за минувшую неделю. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на руках спекулянтов, теперь составляет 250 тысяч, а контрактов Short – всего 73 тысячи. «Бычье» настроение сохраняется, но я думаю, что ситуация все равно будет меняться в противоположную сторону в ближайшее время. Высокое значение открытых контрактов Long говорит о том, что покупатели могут начать их закрывать в ближайшее время – слишком сильный в данное время перекос в сторону быков. Я считаю, что текущие цифры допускают падение евровалюты в ближайшие недели. ЕЦБ все чаще сигнализирует о скором завершении процедуры ужесточения ДКП.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы Германии (07-55 UTC).
Евросоюз – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (08-00 UTC).
Евросоюз – Уровень безработицы (09-00 UTC).
США – Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (14-00 UTC).
США – Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (14-00 UTC).
1 августа календарь экономических событий содержит в себе много важных записей, среди которых выделяются два американских отчета. Влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня может быть средним по силе.
Прогноз по EUR/USD и советы трейдерам:
Продажи я советовал при отбое от уровня 1,1035 на часовом графике с целями 1,0984 и 1,0917. Первая – достигнута, отработку второй можно ожидать при закрытии под 1,0984. Покупки пары возможны сейчас при отбое от уровня 1,0984 на часовом графике с целями 1,1035 и 1,1092.