В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2807 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Рост и формирование там ложного пробоя привели к сигналу на открытие коротких позиций, что вылилось в движение вниз на 30 пунктов, однако до обозначенной цели 1.2761 мы так и не дотянули.
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Дальнейшее направление пары целиком и полностью зависит от данных по США. Ожидаются довольно неплохие отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения США, а также рост индекса настроения потребителей от Университета Мичигана. Все это может вернуть давление на пару и ограничит восходящий потенциал фунта. В случае снижения GBP/USD во второй половине дня действовать предпочту от новой поддержки 1.2765, образованной по итогам европейской сессии. Ложный пробой там даст отличную точку входа с целью роста к новому сопротивлению 1.2836, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и тест сверху вниз этого диапазона после слабых отчетов по США образуют дополнительный сигнал на покупку, вернув фунту силу и способность к обновлению максимума 1.2898, выше которого сегодня мы вряд ли выберемся. В случае выхода выше и этого диапазона можно говорить о рывке к 1.2944, где буду фиксировать прибыль.
При сценарии падения GBP/USD и отсутствия покупателей на 1.2765, а это довольной крупный уровень поддержки, продавцы активизируются в расчете на дальнейшее выстраивание медвежьего рынка. Если так случится, отложу длинные позиции до 1.2717. Покупать там будут только на ложном пробое. Открывать длинные позиции по GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2675 с целью отскока в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи сегодня себя уже один раз проявили, но ничего на дневных минимумах показать не сумели. По этой причине я пересмотрел техническую картину и теперь советую сосредоточиться на новом сопротивлении 1.2836, выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Формирование там ложного пробоя после публикации сильных данных по США, свидетельствующих о высоком инфляционном давлении, – все это приведет к сигналу на продажу в расчете на снижение к поддержке 1.2765. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона дадут точку входа на продажу с целью обновления 1.2717. Более дальней целью выступит минимум 1.2675, где буду фиксировать прибыль. При варианте роста GBP/USD и отсутствия медведей на 1.2836 во второй половине дня продавцы утратят контроль над рынком, что приведет к выстраиванию восходящей коррекции. В таком случае лишь ложный пробой в районе 1.2898 образует точку входа в короткие позиции в расчете на движение фунта вниз. При отсутствии активности и там советую продавать GBP/USD от 1.2944 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.
B COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 июля наблюдался сильный рост длинных и коротких позиций. Трейдеры начали возвращаться в рынок после выхода ряда фундаментальной статистики, свидетельствующей еще о более-менее стабильном состоянии британской экономики, начинающей постепенно прогибаться под высокими процентными ставками. Резкое ослабление инфляции в США спровоцировало рост фунта, однако его перекупленность вместе с жесткой политикой Центрального банка наводят на определенные выводы о будущих проблемах на рынке труда и жилья в Великобритании, чем и пользуются продавцы, наращивая короткие позиции при любом удобном случае, что отчетливо видно из COT-отчета. Недавние отчеты по PMI также указывают на рост проблем. На этой неделе состоится заседание Федеральной резервной системы, и если будет объявлено о завершении цикла повышения процентных ставок, фунт может вновь вырасти. Оптимальной стратегией остаются покупки фунта на снижении. В последнем COT-отчете говорится, что длинные некоммерческие позиции выросли на 23 602, до уровня 135 269, тогда как короткие некоммерческие позиции подскочили на 17 936, до 71 540. Это привело к очередному рывку вверх некоммерческой нетто-позиции до уровня 63 729 против 58 063 неделей ранее. Недельная цена выросла и составила 1.3049 против 1.2932.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.2760.
Описание индикаторов:
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период – 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence – схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA – период 12. Медленное EMA – период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период – 20;
• Некоммерческие трейдеры – спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хедж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.